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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
AN Terrains | 112 656.00 | 71 495.00 | 41 161.00 | 112 656.00 |
AP Constructions | 207 506.00 | 201 753.00 | 5 753.00 | 207 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 052.00 | 32 560.00 | 11 492.00 | 44 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 813.00 | 77 237.00 | 7 576.00 | 84 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 656.00 | 388 280.00 | 111 377.00 | 499 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 031.00 | | 231 031.00 | 231 031.00 |
BZ Autres créances | 81 707.00 | | 81 707.00 | 81 707.00 |
CF Disponibilités | 101 517.00 | | 101 517.00 | 101 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 760.00 | | 111 760.00 | 111 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 016.00 | | 526 016.00 | 526 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 672.00 | 388 280.00 | 637 392.00 | 1 025 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 058.00 | 65 058.00 | | 65 058.00 |
DH Report à nouveau | -35 583.00 | -45 068.00 | | -35 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 629.00 | 9 485.00 | | 12 629.00 |
DL TOTAL (I) | 162 866.00 | 150 236.00 | | 162 866.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 95 234.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 835.00 | 9 605.00 | | 168 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577.00 | 1 182.00 | | 2 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 113.00 | 137 927.00 | | 57 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 433.00 | 131 797.00 | | 222 433.00 |
EA Autres dettes | 22 949.00 | 121 375.00 | | 22 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 527.00 | 497 738.00 | | 474 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 392.00 | 647 974.00 | | 637 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 309.00 | 13 350.00 | 380.00 | 375 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 074.00 | 13 350.00 | 380.00 | 370 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 434.00 | 222 434.00 | | 222 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 835.00 | 20 949.00 | 147 886.00 | 168 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 499.00 | 424 499.00 | | 424 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 363.00 | 424 499.00 | 5 864.00 | 430 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 909.00 | 326 023.00 | 147 886.00 | 473 909.00 |