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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
AN Terrains | 112 656.00 | 71 495.00 | 41 161.00 | 112 656.00 |
AP Constructions | 207 506.00 | 190 067.00 | 17 439.00 | 207 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 611.00 | 25 894.00 | 14 717.00 | 40 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 668.00 | 71 860.00 | 11 808.00 | 83 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 371.00 | 364 551.00 | 130 820.00 | 495 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 690.00 | | 331 690.00 | 331 690.00 |
BZ Autres créances | 99 204.00 | | 99 204.00 | 99 204.00 |
CF Disponibilités | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 740.00 | | 117 740.00 | 117 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 797.00 | | 549 797.00 | 549 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 168.00 | 364 551.00 | 680 617.00 | 1 045 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 435.00 | 177 435.00 | | 177 435.00 |
DH Report à nouveau | -103 738.00 | -124 449.00 | | -103 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 670.00 | 20 710.00 | | 58 670.00 |
DL TOTAL (I) | 140 751.00 | 82 081.00 | | 140 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 253.00 | 14 561.00 | | 60 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 9 845.00 | | 1 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 409.00 | 178 860.00 | | 160 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 697.00 | 137 142.00 | | 107 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 770.00 | 220 934.00 | | 209 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 866.00 | 561 342.00 | | 539 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 617.00 | 643 424.00 | | 680 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 457.00 | | | 379 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 253.00 | 14 561.00 | | 60 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 046.00 | | 21 296.00 | 512 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 971.00 | 495 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 971.00 | 444 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 116.00 | | 21 296.00 | 461 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 593.00 | 11 753.00 | 35 795.00 | 388 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 358.00 | 11 753.00 | 35 795.00 | 383 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 697.00 | 107 697.00 | | 107 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 295.00 | 82 295.00 | | 82 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 331 690.00 | 331 690.00 | | 331 690.00 |
VB T. V. A. | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 740.00 | 117 740.00 | | 117 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 800.00 | 548 634.00 | 6 166.00 | 554 800.00 |
VW T.V.A. | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 457.00 | 379 457.00 | | 379 457.00 |