| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 232 074.00 | | 4 232 074.00 | 4 232 074.00 |
AP Constructions | 13 434 892.00 | 5 766 788.00 | 7 668 104.00 | 13 434 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 674 967.00 | 5 766 788.00 | 11 908 179.00 | 17 674 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 130.00 | 6 560.00 | 246 570.00 | 253 130.00 |
BZ Autres créances | 10 750 648.00 | | 10 750 648.00 | 10 750 648.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 003 778.00 | 6 560.00 | 10 997 218.00 | 11 003 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 972 133.00 | 5 773 348.00 | 23 198 784.00 | 28 972 133.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 293 388.00 | | 293 388.00 | 293 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 820.00 | 1 376 117.00 | | 1 300 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 070.00 | 1 391 367.00 | | 1 316 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 936 363.00 | 21 108 856.00 | | 20 936 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 307.00 | 254 371.00 | | 487 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708.00 | | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 769.00 | 420 220.00 | | 383 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 369.00 | 29 588.00 | | 37 369.00 |
EA Autres dettes | 37 199.00 | 44 330.00 | | 37 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 882 714.00 | 21 857 364.00 | | 21 882 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 198 784.00 | 23 248 731.00 | | 23 198 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 747.00 | | 3 026 747.00 | 3 026 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 601.00 | 3 361 899.00 | | 3 063 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 781.00 | 1 985 782.00 | | 1 762 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 820.00 | 1 376 117.00 | | 1 300 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 674 967.00 | | | 17 674 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 674 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 674 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 674 967.00 | | | 17 674 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 216 164.00 | 550 624.00 | | 5 216 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 216 164.00 | 550 624.00 | | 5 216 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | 6 560.00 | 1 069.00 | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | 6 560.00 | 1 069.00 | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069.00 | 6 560.00 | 1 069.00 | 1 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 695.00 | | 474 695.00 | 474 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 769.00 | 383 769.00 | | 383 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 130.00 | | | 253 130.00 |
VB T. V. A. | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
VC Groupe et associés | 9 961 245.00 | | | 9 961 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 936 289.00 | 268 089.00 | 843 600.00 | 20 936 289.00 |
VI Groupe et associés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
VP Divers | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 572.00 | | | 725 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 003 778.00 | 11 003 778.00 | | 11 003 778.00 |
VW T.V.A. | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 882 006.00 | 739 111.00 | 1 318 295.00 | 21 882 006.00 |