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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 232 074.00 | | 4 232 074.00 | 4 232 074.00 |
AP Constructions | 13 434 892.00 | 7 969 286.00 | 5 465 606.00 | 13 434 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 666 967.00 | 7 969 286.00 | 9 697 681.00 | 17 666 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 078.00 | 92 386.00 | 384 692.00 | 477 078.00 |
BZ Autres créances | 111 670.00 | | 111 670.00 | 111 670.00 |
CF Disponibilités | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 692.00 | 92 386.00 | 498 306.00 | 590 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 257 659.00 | 8 061 672.00 | 10 195 987.00 | 18 257 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 272.00 | 1 145 296.00 | | 1 336 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 522.00 | 1 160 546.00 | | 1 351 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 507 976.00 | 9 341 600.00 | | 8 507 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 6 393.00 | | 1 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 199.00 | 13 126.00 | | 78 199.00 |
EA Autres dettes | 256 310.00 | | | 256 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 844 464.00 | 9 361 119.00 | | 8 844 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 195 987.00 | 10 521 665.00 | | 10 195 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 843 122.00 | | 2 843 122.00 | 2 843 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 122.00 | | 2 843 122.00 | 2 843 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 797.00 | 191.00 | | -46 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 218.00 | 3 176 828.00 | | 2 843 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 946.00 | 2 031 532.00 | | 1 506 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 272.00 | 1 145 296.00 | | 1 336 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 666 967.00 | | | 17 666 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 666 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 666 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 666 967.00 | | | 17 666 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 418 661.00 | 550 624.00 | | 7 418 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 418 661.00 | 550 624.00 | | 7 418 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 517.00 | 89 964.00 | 94.00 | 2 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 517.00 | 89 964.00 | 94.00 | 2 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 517.00 | 89 964.00 | 94.00 | 2 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 964.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 246.00 | | 551 246.00 | 551 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 360.00 | 263 360.00 | | 263 360.00 |
UX Autres créances clients | 366 328.00 | 366 326.00 | | 366 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 750.00 | 110 750.00 | | 110 750.00 |
VB T. V. A. | 93 731.00 | 93 731.00 | | 93 731.00 |
VI Groupe et associés | 7 970 612.00 | 7 970 612.00 | | 7 970 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 798.00 | 595 798.00 | | 595 798.00 |
VW T.V.A. | 71 706.00 | 71 706.00 | | 71 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 865 312.00 | 8 314 066.00 | 551 246.00 | 8 865 312.00 |