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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 232 074.00 | | 4 232 074.00 | 4 232 074.00 |
AP Constructions | 13 434 892.00 | 6 868 037.00 | 6 566 855.00 | 13 434 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 666 967.00 | 6 868 037.00 | 10 798 930.00 | 17 666 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 824.00 | 113 306.00 | 80 517.00 | 193 824.00 |
BZ Autres créances | 11 137 816.00 | | 11 137 816.00 | 11 137 816.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 332 353.00 | 113 306.00 | 11 219 047.00 | 11 332 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 219 361.00 | 6 981 343.00 | 22 238 018.00 | 29 219 361.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 220 041.00 | | 220 041.00 | 220 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 729.00 | 1 408 669.00 | | 1 166 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 979.00 | 1 423 919.00 | | 1 181 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 511 882.00 | 20 723 345.00 | | 20 511 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 905.00 | 470 977.00 | | 488 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 746.00 | 16 209.00 | | 11 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 512.00 | 30 606.00 | | 39 512.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | 14 813.00 | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 056 038.00 | 21 255 949.00 | | 21 056 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 238 018.00 | 22 679 868.00 | | 22 238 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 046 859.00 | | 3 046 859.00 | 3 046 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 859.00 | | 3 046 859.00 | 3 046 859.00 |
FN Production immobilisée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 019.00 | |
GE Autres charges | | | 21 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 463.00 | 3 325 766.00 | | 3 095 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 733.00 | 1 917 097.00 | | 1 928 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 729.00 | 1 408 669.00 | | 1 166 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 674 967.00 | | | 17 674 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 17 666 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 17 666 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 674 967.00 | | | 17 674 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 317 413.00 | 550 624.00 | | 6 317 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 317 413.00 | 550 624.00 | | 6 317 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 183.00 | 51 019.00 | 20 895.00 | 83 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 183.00 | 51 019.00 | 20 895.00 | 83 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 183.00 | 51 019.00 | 20 895.00 | 83 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 019.00 | 20 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 505.00 | | 473 505.00 | 473 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 57 973.00 | 57 973.00 | | 57 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 851.00 | 135 851.00 | | 135 851.00 |
VB T. V. A. | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
VC Groupe et associés | 10 998 673.00 | 10 998 673.00 | | 10 998 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 511 882.00 | 265 482.00 | 843 600.00 | 20 511 882.00 |
VI Groupe et associés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 900.00 | | | 210 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 331 640.00 | 11 331 640.00 | | 11 331 640.00 |
VW T.V.A. | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 056 038.00 | 336 133.00 | 1 317 105.00 | 21 056 038.00 |