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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 232 074.00 | | 4 232 074.00 | 4 232 074.00 |
AP Constructions | 13 434 892.00 | 6 317 413.00 | 7 117 480.00 | 13 434 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 674 967.00 | 6 317 413.00 | 11 357 554.00 | 17 674 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 208.00 | 83 183.00 | 94 025.00 | 177 208.00 |
BZ Autres créances | 10 971 172.00 | | 10 971 172.00 | 10 971 172.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 148 782.00 | 83 183.00 | 11 065 599.00 | 11 148 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 080 463.00 | 6 400 595.00 | 22 679 868.00 | 29 080 463.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 256 714.00 | | 256 714.00 | 256 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 669.00 | 1 300 820.00 | | 1 408 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 919.00 | 1 316 070.00 | | 1 423 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 723 345.00 | 20 936 363.00 | | 20 723 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 977.00 | 487 307.00 | | 470 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 209.00 | 383 769.00 | | 16 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 606.00 | 37 369.00 | | 30 606.00 |
EA Autres dettes | 14 813.00 | 37 199.00 | | 14 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 255 949.00 | 21 882 714.00 | | 21 255 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 679 868.00 | 23 198 784.00 | | 22 679 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 208 853.00 | | 3 208 853.00 | 3 208 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 853.00 | | 3 208 853.00 | 3 208 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 183.00 | |
GE Autres charges | | | 21 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 676 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 766.00 | 3 063 601.00 | | 3 325 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 097.00 | 1 762 781.00 | | 1 917 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 669.00 | 1 300 820.00 | | 1 408 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 674 967.00 | | | 17 674 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 674 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 674 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 674 967.00 | | | 17 674 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 766 788.00 | 550 624.00 | | 5 766 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766 788.00 | 550 624.00 | | 5 766 788.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 293 388.00 | | 36 673.00 | 293 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 560.00 | 83 183.00 | 6 560.00 | 6 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 560.00 | 83 183.00 | 6 560.00 | 6 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 560.00 | 83 183.00 | 6 560.00 | 6 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 183.00 | 6 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 909.00 | 470 909.00 | | 470 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
UX Autres créances clients | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 115.00 | | | 121 115.00 |
VB T. V. A. | 101 972.00 | | | 101 972.00 |
VC Groupe et associés | 10 771 145.00 | | | 10 771 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 723 345.00 | 266 045.00 | 843 600.00 | 20 723 345.00 |
VI Groupe et associés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 900.00 | | | 210 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 148 380.00 | 11 148 380.00 | | 11 148 380.00 |
VW T.V.A. | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 269 831.00 | 812 531.00 | 843 600.00 | 21 269 831.00 |