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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 232 074.00 | | 4 232 074.00 | 4 232 074.00 |
AP Constructions | 13 434 892.00 | 7 418 661.00 | 6 016 231.00 | 13 434 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 666 967.00 | 7 418 661.00 | 10 248 305.00 | 17 666 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 768.00 | 2 517.00 | 73 251.00 | 75 768.00 |
BZ Autres créances | 199 143.00 | | 199 143.00 | 199 143.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 877.00 | 2 517.00 | 273 360.00 | 275 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 942 844.00 | 7 421 178.00 | 10 521 665.00 | 17 942 844.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 296.00 | 1 166 729.00 | | 1 145 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 546.00 | 1 181 979.00 | | 1 160 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 511 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 341 600.00 | 488 905.00 | | 9 341 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | 11 746.00 | | 6 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 126.00 | 39 512.00 | | 13 126.00 |
EA Autres dettes | | 3 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 361 119.00 | 21 056 038.00 | | 9 361 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 521 665.00 | 22 238 018.00 | | 10 521 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 044 976.00 | | 3 044 976.00 | 3 044 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 976.00 | | 3 044 976.00 | 3 044 976.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | -8 000.00 | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 828.00 | 3 095 463.00 | | 3 176 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 532.00 | 1 928 733.00 | | 2 031 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 296.00 | 1 166 729.00 | | 1 145 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 666 967.00 | | | 17 666 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 666 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 666 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 666 967.00 | | | 17 666 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 868 037.00 | 550 624.00 | | 6 868 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 868 037.00 | 550 624.00 | | 6 868 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 306.00 | | 110 789.00 | 113 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 306.00 | | 110 789.00 | 113 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 306.00 | | 110 789.00 | 113 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 974.00 | | 526 974.00 | 526 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VB T. V. A. | 132 154.00 | 132 154.00 | | 132 154.00 |
VI Groupe et associés | 8 814 626.00 | 8 814 626.00 | | 8 814 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 457 300.00 | | | 20 457 300.00 |
VP Divers | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 911.00 | 274 911.00 | | 274 911.00 |
VW T.V.A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 361 119.00 | 8 834 145.00 | 526 974.00 | 9 361 119.00 |