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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AP Constructions | 107 903.00 | 102 992.00 | 4 911.00 | 107 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 724.00 | 197 604.00 | 48 120.00 | 245 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 072.00 | 36 104.00 | 25 968.00 | 62 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 677.00 | 336 700.00 | 133 977.00 | 470 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 835.00 | 34 886.00 | 45 949.00 | 80 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BZ Autres créances | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 76 707.00 | | 76 707.00 | 76 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 726.00 | 34 886.00 | 194 840.00 | 229 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 403.00 | 371 586.00 | 328 817.00 | 700 403.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26.00 | | | 26.00 |
DG Autres réserves | 106 787.00 | | | 106 787.00 |
DH Report à nouveau | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DL TOTAL (I) | 184 428.00 | | | 184 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 376.00 | | | 94 376.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 388.00 | | | 144 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 817.00 | | | 328 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 430.00 | | | 127 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 697 531.00 | 106 027.00 | 803 558.00 | 697 531.00 |
FG Production vendue services | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 764.00 | 106 027.00 | 803 791.00 | 697 764.00 |
FM Production stockée | | | 13 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 886.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 932.00 | | | 51 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282.00 | | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 530.00 | | | 914 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 171.00 | | | 912 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 035.00 | | 7 604.00 | 486 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 962.00 | 470 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 962.00 | 415 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 057.00 | | 7 604.00 | 431 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 483.00 | 21 617.00 | 20 400.00 | 335 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 483.00 | 21 617.00 | 20 400.00 | 335 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 313.00 | 34 886.00 | 20 313.00 | 20 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 313.00 | 34 886.00 | 20 313.00 | 20 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 313.00 | 34 886.00 | 20 313.00 | 20 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 886.00 | 20 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 082.00 | 23 212.00 | 2 870.00 | 26 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 604.00 | 9 816.00 | 5 788.00 | 15 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 423.00 | 67 859.00 | 5 564.00 | 73 423.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 388.00 | 127 430.00 | 16 958.00 | 144 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
ST Autres comptes | 137 880.00 | | | 137 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 964.00 | | | 143 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 669.00 | | | 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 497.00 | | | 140 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 543.00 | | | 293 543.00 |