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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AP Constructions | 107 872.00 | 102 737.00 | 5 135.00 | 107 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 327.00 | 227 334.00 | 14 993.00 | 242 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 147.00 | 63 007.00 | 25 140.00 | 88 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 187.00 | 393 078.00 | 101 109.00 | 494 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 19 259.00 | -19 259.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 066.00 | | 47 066.00 | 47 066.00 |
BT Marchandises | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
BZ Autres créances | 89 837.00 | | 89 837.00 | 89 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 197 095.00 | | 197 095.00 | 197 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 108.00 | 19 259.00 | 383 849.00 | 403 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 295.00 | 412 337.00 | 484 958.00 | 897 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26.00 | | | 26.00 |
DG Autres réserves | 180 787.00 | | | 180 787.00 |
DH Report à nouveau | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
DL TOTAL (I) | 311 250.00 | | | 311 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 042.00 | | | 133 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 708.00 | | | 173 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 958.00 | | | 484 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 089.00 | | | 173 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 934.00 | 12.00 | 27 946.00 | 27 934.00 |
FD Production vendue biens | 854 125.00 | 92 946.00 | 947 071.00 | 854 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 059.00 | 92 959.00 | 975 017.00 | 882 059.00 |
FM Production stockée | | | -810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -68.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 417.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 987.00 | | | 54 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 224.00 | | | 1 078 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 802.00 | | | 1 014 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 068.00 | | 14 351.00 | 498 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 232.00 | 494 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 232.00 | 438 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 226.00 | | 14 351.00 | 442 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 254.00 | 13 055.00 | 18 232.00 | 398 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 254.00 | 13 055.00 | 18 232.00 | 398 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 327.00 | -68.00 | | 19 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 327.00 | -68.00 | | 19 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 327.00 | -68.00 | | 19 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 659.00 | 6 040.00 | 619.00 | 6 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 172.00 | | | 109 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | -14 235.00 | 14 235.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 847.00 | 88 847.00 | | 88 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 555.00 | 131 501.00 | 20 055.00 | 151 555.00 |
VW T.V.A. | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 708.00 | 173 089.00 | 619.00 | 173 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
ST Autres comptes | 221 606.00 | | | 221 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 263.00 | | | 119 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 530.00 | | | 166 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 493.00 | | | 56 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 219.00 | | | 355 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |