| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AP Constructions | 107 872.00 | 100 047.00 | 7 825.00 | 107 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 233.00 | 224 376.00 | 17 857.00 | 242 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 839.00 | 55 314.00 | 32 526.00 | 87 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 919.00 | 379 737.00 | 115 181.00 | 494 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 37 329.00 | -37 328.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
BT Marchandises | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
BZ Autres créances | 52 475.00 | | 52 475.00 | 52 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 110 865.00 | | 110 865.00 | 110 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 533.00 | 37 329.00 | 259 205.00 | 296 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 452.00 | 417 066.00 | 374 386.00 | 791 452.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DG Autres réserves | 161 465.00 | 145 720.00 | | 161 465.00 |
DH Report à nouveau | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 322.00 | 15 745.00 | | 19 322.00 |
DL TOTAL (I) | 256 070.00 | 236 748.00 | | 256 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 386.00 | 17 197.00 | | 23 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 29 510.00 | | 12 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 878.00 | 111 621.00 | | 81 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 316.00 | 159 327.00 | | 118 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 386.00 | 396 075.00 | | 374 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 650.00 | | | 108 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 870.00 | 1 064.00 | 26 934.00 | 25 870.00 |
FD Production vendue biens | 831 313.00 | 93 109.00 | 924 422.00 | 831 313.00 |
FG Production vendue services | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 309.00 | 94 173.00 | 951 482.00 | 857 309.00 |
FM Production stockée | | | -6 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 329.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 937.00 | 19 734.00 | | 58 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 937.00 | 19 734.00 | | 58 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 154.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 532.00 | 13 937.00 | | 35 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 694.00 | 14 091.00 | | 35 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 243.00 | 5 643.00 | | 23 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 698.00 | 1 020 776.00 | | 1 063 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 376.00 | 1 005 031.00 | | 1 044 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 322.00 | 15 745.00 | | 19 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 949.00 | | 19 286.00 | 483 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 316.00 | 494 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 316.00 | 439 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 970.00 | | 18 486.00 | 428 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | 800.00 | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 745.00 | 21 869.00 | 7 877.00 | 365 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 745.00 | 21 869.00 | 7 877.00 | 365 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 564.00 | 37 329.00 | 26 564.00 | 26 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 564.00 | 37 329.00 | 26 564.00 | 26 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 564.00 | 37 329.00 | 26 564.00 | 26 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 329.00 | 26 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 386.00 | 13 720.00 | 9 666.00 | 23 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 005.00 | 110 185.00 | 5 820.00 | 116 005.00 |
VW T.V.A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 316.00 | 108 650.00 | 9 666.00 | 118 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
ST Autres comptes | 172 319.00 | | | 172 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 322.00 | | | 125 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 842.00 | | | 182 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 219.00 | | | 312 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |