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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AP Constructions | 103 461.00 | 97 399.00 | 6 062.00 | 103 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 431.00 | 209 048.00 | 36 384.00 | 245 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 728.00 | 44 079.00 | 43 649.00 | 87 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 599.00 | 350 526.00 | 141 073.00 | 491 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 502.00 | 27 930.00 | 41 572.00 | 69 502.00 |
BT Marchandises | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 468.00 | | 51 468.00 | 51 468.00 |
BZ Autres créances | 54 809.00 | | 54 809.00 | 54 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 59 464.00 | | 59 464.00 | 59 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 043.00 | 27 930.00 | 224 113.00 | 252 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 642.00 | 378 456.00 | 365 186.00 | 743 642.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26.00 | | | 26.00 |
DG Autres réserves | 109 146.00 | | | 109 146.00 |
DH Report à nouveau | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
DL TOTAL (I) | 221 003.00 | | | 221 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 845.00 | | | 91 845.00 |
EA Autres dettes | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 183.00 | | | 144 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 186.00 | | | 365 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 989.00 | | | 126 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 275.00 | 122.00 | 20 397.00 | 20 275.00 |
FD Production vendue biens | 726 476.00 | 124 374.00 | 850 850.00 | 726 476.00 |
FG Production vendue services | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 802.00 | 124 496.00 | 874 298.00 | 749 802.00 |
FM Production stockée | | | -11 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 930.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 021.00 | | | 942 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 447.00 | | | 905 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 677.00 | | 28 194.00 | 470 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 272.00 | 491 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 272.00 | 436 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 698.00 | | 28 194.00 | 415 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 700.00 | 21 098.00 | 7 272.00 | 336 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 700.00 | 21 098.00 | 7 272.00 | 336 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 886.00 | 27 930.00 | 34 886.00 | 34 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 886.00 | 27 930.00 | 34 886.00 | 34 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 886.00 | 27 930.00 | 34 886.00 | 34 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 930.00 | 34 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 603.00 | 14 410.00 | 17 194.00 | 31 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 934.00 | 108 914.00 | 5 020.00 | 113 934.00 |
VW T.V.A. | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 183.00 | 126 989.00 | 17 194.00 | 144 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
ST Autres comptes | 160 874.00 | | | 160 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 061.00 | | | 129 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 035.00 | | | 149 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 709.00 | | | 302 709.00 |