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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AP Constructions | 107 872.00 | 101 392.00 | 6 480.00 | 107 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 233.00 | 233 192.00 | 9 041.00 | 242 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 122.00 | 63 670.00 | 28 451.00 | 92 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 068.00 | 398 254.00 | 99 814.00 | 498 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 19 327.00 | -19 327.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
BT Marchandises | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
BZ Autres créances | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 258 239.00 | | 258 239.00 | 258 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 404.00 | 19 327.00 | 399 077.00 | 418 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 472.00 | 417 581.00 | 498 891.00 | 916 472.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26.00 | | | 26.00 |
DG Autres réserves | 180 787.00 | | | 180 787.00 |
DH Report à nouveau | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 241.00 | | | -8 241.00 |
DL TOTAL (I) | 247 828.00 | | | 247 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 829.00 | | | 115 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 614.00 | | | 106 614.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 063.00 | | | 251 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 891.00 | | | 498 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 767.00 | | | 240 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 233.00 | 469.00 | 31 702.00 | 31 233.00 |
FD Production vendue biens | 621 294.00 | 99 195.00 | 720 489.00 | 621 294.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 427.00 | 99 664.00 | 753 091.00 | 653 427.00 |
FM Production stockée | | | -12 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -18 002.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 233.00 | | | 856 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 475.00 | | | 864 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 241.00 | | | -8 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 919.00 | | 4 345.00 | 494 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 196.00 | | 498 068.00 | 1 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | | 442 226.00 | 1 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 140.00 | | 4 282.00 | 439 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690.00 | | 63.00 | 6 690.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 737.00 | 18 517.00 | | 379 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 737.00 | 18 517.00 | | 379 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 329.00 | -18 002.00 | | 37 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 329.00 | -18 002.00 | | 37 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 329.00 | -18 002.00 | | 37 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -18 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 829.00 | 105 534.00 | 6 658.00 | 115 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 905.00 | 98 085.00 | 5 820.00 | 103 905.00 |
VW T.V.A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 498.00 | 239 202.00 | 6 658.00 | 249 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
ST Autres comptes | 160 402.00 | | | 160 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 887.00 | | | 91 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 591.00 | | | 128 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 585.00 | | | 132 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 467.00 | | | 265 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |