| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 32 348.00 | 31 367.00 | 981.00 | 32 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 621.00 | 59 100.00 | 521.00 | 59 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 993.00 | 52 976.00 | 26 017.00 | 78 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 630.00 | 143 443.00 | 41 187.00 | 184 630.00 |
BT Marchandises | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
BZ Autres créances | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
CF Disponibilités | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 083.00 | | 148 083.00 | 148 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 713.00 | 143 443.00 | 189 270.00 | 332 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 103.00 | 99 862.00 | | 55 103.00 |
DL TOTAL (I) | 149 966.00 | 154 862.00 | | 149 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 49.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 4 195.00 | | 11 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 723.00 | 31 975.00 | | 26 723.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 305.00 | 74 669.00 | | 39 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 270.00 | 229 531.00 | | 189 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 305.00 | 74 669.00 | | 39 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FG Production vendue services | 524 391.00 | | 524 391.00 | 524 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 717.00 | | 524 717.00 | 524 717.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 725.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 875.00 | 9 419.00 | | 42 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 250.00 | 20 173.00 | | 19 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 624.00 | 35 891.00 | | 13 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 921.00 | 742 212.00 | | 575 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 818.00 | 642 350.00 | | 520 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 103.00 | 99 862.00 | | 55 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 297.00 | | | 219 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 667.00 | 184 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 467.00 | 178 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 747.00 | | | 211 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 051.00 | 10 725.00 | 33 333.00 | 166 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 051.00 | 10 725.00 | 33 333.00 | 166 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 568.00 | 79 218.00 | 6 350.00 | 85 568.00 |
VW T.V.A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 502.00 | 11 045.00 | | 9 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 876.00 | 18 387.00 | | 20 876.00 |
ST Autres comptes | 41 949.00 | 54 554.00 | | 41 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 891.00 | 31 677.00 | | 31 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 15 902.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 388.00 | 52 201.00 | | 8 388.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 544.00 | | | 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | 1 211.00 | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 736.00 | 12 256.00 | | 10 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 890.00 | 142 249.00 | | 71 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 405.00 | 28 778.00 | | 21 405.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 646.00 | 172 721.00 | | 103 646.00 |