| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 32 348.00 | 32 099.00 | 249.00 | 32 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 690.00 | 60 864.00 | 2 826.00 | 63 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 451.00 | 44 215.00 | 22 236.00 | 66 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 157.00 | 137 178.00 | 38 979.00 | 176 157.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
BZ Autres créances | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CF Disponibilités | 135 172.00 | | 135 172.00 | 135 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 371.00 | | 236 371.00 | 236 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 528.00 | 137 178.00 | 275 350.00 | 412 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 569.00 | 72 131.00 | | 78 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 378.00 | 6 438.00 | | 70 378.00 |
DL TOTAL (I) | 203 947.00 | 133 569.00 | | 203 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 889.00 | 69.00 | | 13 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 248.00 | 16 336.00 | | 4 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | 5 486.00 | | 7 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 107.00 | 19 646.00 | | 45 107.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 284.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 402.00 | 41 823.00 | | 71 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 350.00 | 175 392.00 | | 275 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 509.00 | 41 823.00 | | 60 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 202.00 | | 566 202.00 | 566 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 202.00 | | 566 202.00 | 566 202.00 |
FM Production stockée | | | -12 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 848.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 451.00 | 6 862.00 | | 4 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 995.00 | 20 604.00 | | 17 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 3 949.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 191.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 384.00 | 191.00 | | 9 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884.00 | 3 758.00 | | -1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 327.00 | 149.00 | | 21 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 630.00 | 488 294.00 | | 566 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 251.00 | 481 856.00 | | 496 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 378.00 | 6 438.00 | | 70 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 896.00 | 3 692.00 | | 4 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 672.00 | | 23 723.00 | 165 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 237.00 | 176 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 237.00 | 169 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 321.00 | | 23 723.00 | 159 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 186.00 | 7 848.00 | 3 855.00 | 133 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 186.00 | 7 848.00 | 3 855.00 | 133 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VC Groupe et associés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 804.00 | 2 910.00 | 10 894.00 | 13 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 095.00 | 74 745.00 | 6 350.00 | 81 095.00 |
VW T.V.A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 154.00 | 56 261.00 | 10 894.00 | 67 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 685.00 | 10 521.00 | | 10 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 145.00 | 21 341.00 | | 21 145.00 |
ST Autres comptes | 37 991.00 | 37 568.00 | | 37 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 476.00 | 33 232.00 | | 35 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 534.00 | 11 385.00 | | 17 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 612.00 | 1 715.00 | | 2 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | 848.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 776.00 | 11 369.00 | | 11 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 498.00 | 59 776.00 | | 83 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 853.00 | 22 014.00 | | 23 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 224.00 | 93 856.00 | | 97 224.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |