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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 24 676.00 | 24 615.00 | 60.00 | 24 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 530.00 | 57 718.00 | 1 812.00 | 59 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 385.00 | 54 352.00 | 39 033.00 | 93 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 259.00 | 136 686.00 | 54 573.00 | 191 259.00 |
BT Marchandises | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 531.00 | 5 584.00 | 114 947.00 | 120 531.00 |
BZ Autres créances | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
CF Disponibilités | 241 287.00 | | 241 287.00 | 241 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 783.00 | 5 584.00 | 422 199.00 | 427 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 041.00 | 142 270.00 | 476 771.00 | 619 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 947.00 | 78 569.00 | | 148 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 922.00 | 70 378.00 | | 38 922.00 |
DL TOTAL (I) | 242 869.00 | 203 947.00 | | 242 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 000.00 | 13 889.00 | | 151 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 789.00 | 4 248.00 | | 4 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 7 770.00 | | 5 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 956.00 | 45 107.00 | | 41 956.00 |
EA Autres dettes | 30 738.00 | 388.00 | | 30 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 902.00 | 71 402.00 | | 233 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 771.00 | 275 350.00 | | 476 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 975.00 | 60 509.00 | | 225 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 615.00 | | 572 615.00 | 572 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 615.00 | | 572 615.00 | 572 615.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 584.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 356.00 | 4 451.00 | | 2 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 189.00 | 17 995.00 | | 19 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 7 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 7 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -1 884.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 692.00 | 21 327.00 | | 8 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 958.00 | 566 630.00 | | 578 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 037.00 | 496 251.00 | | 540 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 922.00 | 70 378.00 | | 38 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 921.00 | 4 896.00 | | 5 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 157.00 | | 27 214.00 | 176 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 112.00 | 191 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 112.00 | 184 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 807.00 | | 27 214.00 | 169 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 178.00 | 11 620.00 | 12 112.00 | 137 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 178.00 | 11 620.00 | 12 112.00 | 137 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 584.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 113 830.00 | 113 830.00 | | 113 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VC Groupe et associés | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 106.00 | 140 106.00 | | 140 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 894.00 | 2 966.00 | 7 928.00 | 10 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 280.00 | 171 930.00 | 6 350.00 | 178 280.00 |
VW T.V.A. | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 113.00 | 221 185.00 | 7 928.00 | 229 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 072.00 | 10 685.00 | | 13 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 120.00 | 21 145.00 | | 21 120.00 |
ST Autres comptes | 40 854.00 | 37 991.00 | | 40 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 220.00 | 35 476.00 | | 35 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 614.00 | 17 534.00 | | 11 614.00 |
YT Sous‐traitance | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 858.00 | 2 612.00 | | 45 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | 1 091.00 | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 157.00 | 11 776.00 | | 14 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 482.00 | 83 498.00 | | 100 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 983.00 | 23 853.00 | | 30 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 423.00 | 97 224.00 | | 160 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |