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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 32 348.00 | 31 855.00 | 493.00 | 32 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 190.00 | 60 306.00 | 1 884.00 | 62 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 466.00 | 41 024.00 | 16 442.00 | 57 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 672.00 | 133 186.00 | 32 486.00 | 165 672.00 |
BP En cours de production de services | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BT Marchandises | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 231.00 | | 39 231.00 | 39 231.00 |
BZ Autres créances | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
CF Disponibilités | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 906.00 | | 142 906.00 | 142 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 577.00 | 133 186.00 | 175 392.00 | 308 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 131.00 | 64 965.00 | | 72 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 438.00 | 7 166.00 | | 6 438.00 |
DL TOTAL (I) | 133 569.00 | 127 132.00 | | 133 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 45.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 336.00 | 28 500.00 | | 16 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 4 570.00 | | 5 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 646.00 | 32 824.00 | | 19 646.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 494.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 823.00 | 66 433.00 | | 41 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 392.00 | 193 565.00 | | 175 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 823.00 | 66 433.00 | | 41 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 624.00 | | 464 624.00 | 464 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 624.00 | | 464 624.00 | 464 624.00 |
FM Production stockée | | | 12 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 862.00 | 821.00 | | 6 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 604.00 | 20 755.00 | | 20 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 949.00 | 6 000.00 | | 3 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 949.00 | 22 500.00 | | 3 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 24.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 14 107.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 758.00 | 8 393.00 | | 3 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 192.00 | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 294.00 | 495 947.00 | | 488 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 856.00 | 488 781.00 | | 481 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 438.00 | 7 166.00 | | 6 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 692.00 | 8 978.00 | | 3 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 654.00 | | 12 729.00 | 154 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711.00 | 165 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711.00 | 159 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 304.00 | | 12 729.00 | 148 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 840.00 | 5 057.00 | 1 711.00 | 129 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 840.00 | 5 057.00 | 1 711.00 | 129 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VC Groupe et associés | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 753.00 | 74 403.00 | 6 350.00 | 80 753.00 |
VW T.V.A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 521.00 | 9 016.00 | | 10 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 341.00 | 20 134.00 | | 21 341.00 |
ST Autres comptes | 37 568.00 | 48 195.00 | | 37 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 232.00 | 52 701.00 | | 33 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 385.00 | 15 077.00 | | 11 385.00 |
YT Sous‐traitance | | 600.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 180.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | 1 242.00 | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 369.00 | 10 258.00 | | 11 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 776.00 | 60 648.00 | | 59 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 014.00 | 24 707.00 | | 22 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 856.00 | 121 810.00 | | 93 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |