| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 32 348.00 | 31 611.00 | 737.00 | 32 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 961.00 | 59 690.00 | 1 271.00 | 60 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 677.00 | 38 539.00 | 9 139.00 | 47 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 654.00 | 129 840.00 | 24 815.00 | 154 654.00 |
BT Marchandises | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
BZ Autres créances | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
CF Disponibilités | 57 318.00 | | 57 318.00 | 57 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 404.00 | 129 840.00 | 193 565.00 | 323 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 965.00 | 39 862.00 | | 64 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 166.00 | 55 103.00 | | 7 166.00 |
DL TOTAL (I) | 127 132.00 | 149 966.00 | | 127 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 68.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 11 220.00 | | 4 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 824.00 | 26 723.00 | | 32 824.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 1 294.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 433.00 | 39 305.00 | | 66 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 565.00 | 189 270.00 | | 193 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 433.00 | 39 305.00 | | 66 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 472 236.00 | | 472 236.00 | 472 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 236.00 | | 472 236.00 | 472 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 335.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 821.00 | 42 875.00 | | 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 755.00 | 19 250.00 | | 20 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 7 551.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 7 551.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 231.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 083.00 | 1 334.00 | | 14 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 107.00 | 1 565.00 | | 14 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 393.00 | 5 986.00 | | 8 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 13 624.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 947.00 | 575 921.00 | | 495 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 781.00 | 520 818.00 | | 488 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 166.00 | 55 103.00 | | 7 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 630.00 | | 3 045.00 | 184 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 021.00 | 154 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 021.00 | 148 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 279.00 | | 3 045.00 | 178 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 443.00 | 5 335.00 | 18 938.00 | 143 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 443.00 | 5 335.00 | 18 938.00 | 143 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VC Groupe et associés | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 838.00 | 102 488.00 | 6 350.00 | 108 838.00 |
VW T.V.A. | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 016.00 | 9 502.00 | | 9 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 134.00 | 20 876.00 | | 20 134.00 |
ST Autres comptes | 48 195.00 | 41 949.00 | | 48 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 701.00 | 31 891.00 | | 52 701.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 388.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 180.00 | 544.00 | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | 1 234.00 | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 258.00 | 10 736.00 | | 10 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 648.00 | 71 890.00 | | 60 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 707.00 | 21 405.00 | | 24 707.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 810.00 | 103 646.00 | | 121 810.00 |