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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 654.00 | 92 302.00 | 16 352.00 | 108 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846 147.00 | 1 469 415.00 | 1 376 732.00 | 2 846 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 240.00 | 270 945.00 | 134 295.00 | 405 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 931.00 | | 226 931.00 | 226 931.00 |
BF Prêts | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 780.00 | | 89 780.00 | 89 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 224 044.00 | 2 965 364.00 | 2 258 680.00 | 5 224 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 610.00 | | 610 610.00 | 610 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 834.00 | | 1 697 834.00 | 1 697 834.00 |
BZ Autres créances | 799 091.00 | | 799 091.00 | 799 091.00 |
CF Disponibilités | 427 982.00 | | 427 982.00 | 427 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 725.00 | | 3 553 725.00 | 3 553 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 777 769.00 | 2 965 364.00 | 5 812 406.00 | 8 777 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 521 481.00 | 1 132 701.00 | 388 780.00 | 1 521 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 780 044.00 | | | 780 044.00 |
DH Report à nouveau | -202 040.00 | | | -202 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 732.00 | | | 140 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 866.00 | | | 1 202 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 511.00 | | | 1 313 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 051.00 | | | 1 249 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 467.00 | | | 276 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 998.00 | | | 1 106 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 923.00 | | | 570 923.00 |
EA Autres dettes | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 540.00 | | | 4 609 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 406.00 | | | 5 812 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 679.00 | | | 2 461 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 151 517.00 | 4 619 407.00 | 6 770 924.00 | 2 151 517.00 |
FG Production vendue services | 2 026 488.00 | 231 347.00 | 2 257 835.00 | 2 026 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 178 005.00 | 4 850 754.00 | 9 028 759.00 | 4 178 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 755 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 829 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 478 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 207.00 | |
GE Autres charges | | | 7 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 678 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 044.00 | | | -47 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 851 834.00 | | | 9 851 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 711 102.00 | | | 9 711 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 732.00 | | | 140 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 575.00 | | | 2 622 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 398 914.00 | | | 1 398 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 965 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 521 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 224 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 684.00 | | | 115 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 340 283.00 | | | 4 340 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 575.00 | 395 207.00 | 52 418.00 | 2 622 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 984 945.00 | 147 756.00 | | 984 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 469.00 | 13 660.00 | 22 827.00 | 101 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 343.00 | 33 194.00 | 29 591.00 | 267 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 799 092.00 | 799 092.00 | | 799 092.00 |
UX Autres créances clients | 799 092.00 | | | 799 092.00 |
VP Divers | 1 249 051.00 | | | 1 249 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 225.00 | 2 391 832.00 | 1 871 393.00 | 4 263 225.00 |