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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 113.00 | 105 435.00 | 13 678.00 | 119 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 058 977.00 | 2 149 976.00 | 1 909 000.00 | 4 058 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 940.00 | 740 722.00 | 142 218.00 | 882 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 340.00 | | 200 340.00 | 200 340.00 |
BF Prêts | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 594.00 | | 102 594.00 | 102 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 414 881.00 | 4 416 888.00 | 2 997 993.00 | 7 414 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067 112.00 | | 1 067 112.00 | 1 067 112.00 |
BT Marchandises | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 429.00 | | 76 429.00 | 76 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 426 973.00 | | 7 426 973.00 | 7 426 973.00 |
BZ Autres créances | 1 219 394.00 | | 1 219 394.00 | 1 219 394.00 |
CF Disponibilités | 137 083.00 | | 137 083.00 | 137 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 969 918.00 | | 9 969 918.00 | 9 969 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 414 863.00 | 4 416 888.00 | 12 997 974.00 | 17 414 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 006 659.00 | 1 420 753.00 | 585 905.00 | 2 006 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
DG Autres réserves | 580 078.00 | | | 580 078.00 |
DH Report à nouveau | -61 308.00 | | | -61 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 095.00 | | | -697 095.00 |
DL TOTAL (I) | 332 753.00 | | | 332 753.00 |
DP Provisions pour risques | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 865.00 | | | 1 221 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 528 082.00 | | | 4 528 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 202 940.00 | | | 1 202 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 676.00 | | | 3 499 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 888.00 | | | 1 082 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 099 705.00 | | | 1 099 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 635 158.00 | | | 12 635 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 997 974.00 | | | 12 997 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 402 356.00 | | | 6 402 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 021 647.00 | 4 297 996.00 | 7 319 643.00 | 3 021 647.00 |
FG Production vendue services | 1 128 398.00 | 2 757 866.00 | 3 886 264.00 | 1 128 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 150 045.00 | 7 055 862.00 | 11 205 908.00 | 4 150 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 355 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 626 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 566 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 910 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 155 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 905.00 | | | 195 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 204.00 | | | 196 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 708.00 | | | -174 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 614.00 | | | -118 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 648 296.00 | | | 12 648 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 345 391.00 | | | 13 345 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -697 095.00 | | | -697 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 133.00 | | | 153 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 877 206.00 | | 1 543 283.00 | 5 877 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764 017.00 | | 242 642.00 | 1 764 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 607.00 | 7 414 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 006 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 607.00 | 5 142 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 074.00 | | 3 040.00 | 116 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 873 813.00 | | 1 274 052.00 | 3 873 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 302.00 | | 23 548.00 | 123 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 472 973.00 | 943 915.00 | | 3 472 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258 978.00 | 161 776.00 | | 1 258 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 800.00 | 14 635.00 | | 90 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 195.00 | 767 504.00 | | 2 123 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 063.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 330 919.00 | 30 919.00 | 4 300 000.00 | 4 330 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 676.00 | 3 499 676.00 | | 3 499 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 164.00 | 197 164.00 | | 197 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 099 706.00 | 1 099 706.00 | | 1 099 706.00 |
UP Prêts | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 594.00 | | 102 594.00 | 102 594.00 |
UX Autres créances clients | 7 426 973.00 | 7 426 973.00 | | 7 426 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 430.00 | 445 568.00 | 729 862.00 | 1 175 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 929.00 | | | 546 929.00 |
VP Divers | 1 219 394.00 | 1 219 394.00 | | 1 219 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 889.00 | 1 082 889.00 | | 1 082 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 820 869.00 | 8 674 019.00 | 146 850.00 | 8 820 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 432 218.00 | 6 402 356.00 | 5 029 862.00 | 11 432 218.00 |