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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 024.00 | 118 100.00 | 2 924.00 | 121 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 901 264.00 | 2 525 280.00 | 4 375 984.00 | 6 901 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 430.00 | 637 095.00 | 352 336.00 | 989 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 798.00 | | 205 798.00 | 205 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 603 774.00 | 4 873 349.00 | 5 730 426.00 | 10 603 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187 391.00 | | 1 187 391.00 | 1 187 391.00 |
BN En cours de production de biens | 74 907.00 | | 74 907.00 | 74 907.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 519 212.00 | 65 895.00 | 8 453 316.00 | 8 519 212.00 |
BZ Autres créances | 1 177 784.00 | | 1 177 784.00 | 1 177 784.00 |
CF Disponibilités | 271 067.00 | | 271 067.00 | 271 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 287 648.00 | 65 895.00 | 11 221 753.00 | 11 287 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112 608.00 | | 112 608.00 | 112 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 004 030.00 | 4 939 244.00 | 17 064 786.00 | 22 004 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 329 020.00 | 1 592 874.00 | 736 146.00 | 2 329 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 580 078.00 | | |
DH Report à nouveau | -178 325.00 | -61 308.00 | | -178 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 461.00 | -697 095.00 | | 112 461.00 |
DL TOTAL (I) | 445 215.00 | 332 753.00 | | 445 215.00 |
DP Provisions pour risques | 112 608.00 | 30 063.00 | | 112 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 608.00 | 30 063.00 | | 112 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 363.00 | 1 221 865.00 | | 824 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 970 748.00 | 4 528 083.00 | | 5 970 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 793 812.00 | 1 202 940.00 | | 1 793 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 183 357.00 | 3 499 676.00 | | 5 183 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 154.00 | 1 082 889.00 | | 977 154.00 |
EA Autres dettes | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 706 869.00 | 1 099 706.00 | | 1 706 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 506 964.00 | 12 635 158.00 | | 16 506 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 064 786.00 | 12 997 975.00 | | 17 064 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 599 146.00 | 6 402 356.00 | | 8 599 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 494.00 | 46 435.00 | | 94 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 905 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 905 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -10 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 299 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 194 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 176 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 361 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 402 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 842 272.00 | |
GE Autres charges | | | 10 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 484 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 359.00 | 21 496.00 | | 506 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 907.00 | 196 204.00 | | 43 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 452.00 | -174 708.00 | | 462 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 007.00 | -118 614.00 | | -103 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 701 367.00 | 12 648 296.00 | | 15 701 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 588 906.00 | 13 345 391.00 | | 15 588 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 461.00 | -697 095.00 | | 112 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 414 882.00 | | 3 751 783.00 | 7 414 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 006 659.00 | | 322 361.00 | 2 006 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 891.00 | 10 603 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 329 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 891.00 | 7 890 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 114.00 | | 1 910.00 | 119 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 142 259.00 | | 3 311 326.00 | 5 142 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 850.00 | | 116 187.00 | 146 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 416 888.00 | 776 902.00 | 320 441.00 | 4 416 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 420 753.00 | 172 121.00 | | 1 420 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 436.00 | 12 664.00 | | 105 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890 699.00 | 592 117.00 | 320 441.00 | 2 890 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 063.00 | 82 545.00 | | 30 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 063.00 | 82 545.00 | | 30 063.00 |
UG ‐ Financières | | 82 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 751 170.00 | 1 170.00 | 5 750 000.00 | 5 751 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 183 357.00 | 5 183 357.00 | | 5 183 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 154.00 | 977 154.00 | | 977 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 706 869.00 | 1 706 869.00 | | 1 706 869.00 |
UP Prêts | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 798.00 | | 205 798.00 | 205 798.00 |
UX Autres créances clients | 8 519 212.00 | 8 519 212.00 | | 8 519 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 494.00 | 94 494.00 | | 94 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 869.00 | 365 864.00 | 364 006.00 | 729 869.00 |
VI Groupe et associés | 219 579.00 | 219 579.00 | | 219 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 784.00 | 1 177 784.00 | | 1 177 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 993 458.00 | 9 730 422.00 | 263 036.00 | 9 993 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 713 152.00 | 8 599 146.00 | 6 114 006.00 | 14 713 152.00 |