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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 124.00 | 129 291.00 | 15 833.00 | 145 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 616 205.00 | 3 553 621.00 | 2 062 583.00 | 5 616 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 603.00 | 774 639.00 | 254 964.00 | 1 029 603.00 |
BF Prêts | 184 370.00 | | 184 370.00 | 184 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 541.00 | | 244 541.00 | 244 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 629 801.00 | 6 461 786.00 | 3 168 015.00 | 9 629 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976 620.00 | 61 332.00 | 915 288.00 | 976 620.00 |
BN En cours de production de biens | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 349.00 | | 61 349.00 | 61 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 089 795.00 | 47 122.00 | 9 042 674.00 | 9 089 795.00 |
BZ Autres créances | 784 822.00 | | 784 822.00 | 784 822.00 |
CF Disponibilités | 131 002.00 | | 131 002.00 | 131 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 060 150.00 | 108 454.00 | 10 951 696.00 | 11 060 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 689 954.00 | 6 570 240.00 | 14 119 714.00 | 20 689 954.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 409 959.00 | 2 004 235.00 | 405 724.00 | 2 409 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 825 864.00 | -65 864.00 | | -3 825 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 720.00 | -3 760 001.00 | | -629 720.00 |
DL TOTAL (I) | -3 944 506.00 | -3 314 786.00 | | -3 944 506.00 |
DP Provisions pour risques | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 976.00 | 826 318.00 | | 579 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 004 579.00 | 6 470 477.00 | | 7 004 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 510 569.00 | 2 047 399.00 | | 3 510 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528 278.00 | 5 473 045.00 | | 5 528 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 159.00 | 1 563 577.00 | | 652 159.00 |
EA Autres dettes | 50 660.00 | 188 383.00 | | 50 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682 633.00 | 1 132 093.00 | | 682 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 008 853.00 | 17 701 292.00 | | 18 008 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 119 714.00 | 14 386 506.00 | | 14 119 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 522 720.00 | 15 323 515.00 | | 7 522 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154 701.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 866 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 866 334.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 983 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 572.00 | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 101 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522 480.00 | 86 662.00 | | 522 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 480.00 | 86 662.00 | | 522 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70 556.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 605.00 | 391 899.00 | | 344 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576 683.00 | 272 225.00 | | 576 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 323.00 | 734 679.00 | | 921 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 843.00 | -648 017.00 | | -398 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 029.00 | -51 233.00 | | -33 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 505 552.00 | 8 972 349.00 | | 7 505 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 135 272.00 | 12 732 349.00 | | 8 135 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 720.00 | -3 760 001.00 | | -629 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 015 159.00 | | 675 948.00 | 10 015 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 383 671.00 | | 26 287.00 | 2 383 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 205.00 | 428 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 857.00 | 9 997 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 409 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 652.00 | 7 013 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 996.00 | | 2 129.00 | 142 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 006 377.00 | | 647 532.00 | 7 006 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 115.00 | | | 482 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 582 604.00 | 2 972 168.00 | 2 092 987.00 | 5 582 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 804 442.00 | 199 793.00 | | 1 804 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 124.00 | 9 167.00 | | 120 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658 038.00 | 2 763 208.00 | 2 092 987.00 | 3 658 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 785 000.00 | | 6 785 000.00 | 6 785 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 528 278.00 | 5 528 278.00 | | 5 528 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 072.00 | 137 072.00 | | 137 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 061.00 | 170 061.00 | | 170 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682 633.00 | 682 633.00 | | 682 633.00 |
UP Prêts | 184 370.00 | | 184 370.00 | 184 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 541.00 | | 244 541.00 | 244 541.00 |
UX Autres créances clients | 9 089 795.00 | 9 089 795.00 | | 9 089 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VB T. V. A. | 128 491.00 | 128 491.00 | | 128 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 976.00 | 389 411.00 | 190 565.00 | 579 976.00 |
VI Groupe et associés | 219 579.00 | 219 579.00 | | 219 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 636 807.00 | 636 807.00 | | 636 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 310 883.00 | 9 881 972.00 | 428 910.00 | 10 310 883.00 |
VW T.V.A. | 295 728.00 | 295 728.00 | | 295 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 498 285.00 | 7 522 720.00 | 6 975 565.00 | 14 498 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 63.00 | | 34.00 |