| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 073.00 | 90 800.00 | 25 273.00 | 116 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 487.00 | 1 713 292.00 | 1 327 194.00 | 3 040 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 719.00 | 409 902.00 | 417 816.00 | 827 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BF Prêts | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 780.00 | | 89 780.00 | 89 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 877 205.00 | 3 472 973.00 | 2 404 232.00 | 5 877 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 800.00 | | 633 800.00 | 633 800.00 |
BT Marchandises | 192 063.00 | | 192 063.00 | 192 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 099.00 | | 99 099.00 | 99 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 758 642.00 | | 5 758 642.00 | 5 758 642.00 |
BZ Autres créances | 833 582.00 | | 833 582.00 | 833 582.00 |
CF Disponibilités | 711 083.00 | | 711 083.00 | 711 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 274 169.00 | | 8 274 169.00 | 8 274 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 151 374.00 | 3 472 973.00 | 10 678 401.00 | 14 151 374.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 764 016.00 | 1 258 977.00 | 505 039.00 | 1 764 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
DG Autres réserves | 780 044.00 | | | 780 044.00 |
DH Report à nouveau | -61 308.00 | | | -61 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 965.00 | | | -199 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 900.00 | | | 1 002 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 037.00 | | | 1 678 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639 051.00 | | | 2 639 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 279 758.00 | | | 2 279 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 758.00 | | | 2 450 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 096.00 | | | 605 096.00 |
EA Autres dettes | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 675 501.00 | | | 9 675 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 678 401.00 | | | 10 678 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 696 360.00 | | | 3 696 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 242 396.00 | 4 078 976.00 | 6 321 372.00 | 2 242 396.00 |
FG Production vendue services | 2 344 666.00 | 350 202.00 | 2 694 869.00 | 2 344 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 063.00 | 4 429 178.00 | 9 016 242.00 | 4 587 063.00 |
FN Production immobilisée | | | 618 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 761 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 942 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 838.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 949 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 926.00 | | | 380 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 887.00 | | | 384 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 479.00 | | | 381 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 549.00 | | | 381 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 943.00 | | | -66 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 151 278.00 | | | 10 151 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 351 244.00 | | | 10 351 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 965.00 | | | -199 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 744.00 | | | 81 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 224 044.00 | | | 5 224 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521 481.00 | | | 1 521 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 877 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 764 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 873 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 654.00 | | | 108 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 318.00 | | | 3 478 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 591.00 | | | 115 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965 364.00 | 556 042.00 | 48 432.00 | 2 965 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 132 701.00 | 126 277.00 | | 1 132 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 302.00 | 14 138.00 | 15 640.00 | 92 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 360.00 | 415 626.00 | 32 792.00 | 1 740 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 639 051.00 | 118 102.00 | 2 520 949.00 | 2 639 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 758.00 | 2 450 758.00 | | 2 450 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UP Prêts | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
UX Autres créances clients | 5 758 642.00 | | | 5 758 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 352.00 | 483 919.00 | 1 178 433.00 | 1 662 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 377.00 | | | 920 377.00 |
VP Divers | 833 583.00 | | | 833 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605 096.00 | 605 096.00 | | 605 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 761 424.00 | 6 638 122.00 | 123 302.00 | 6 761 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 395 743.00 | 3 696 361.00 | 3 699 382.00 | 7 395 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |