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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 124.00 | 119 025.00 | 17 098.00 | 136 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 924.00 | 6 500.00 | 67 424.00 | 73 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 683.00 | 209 312.00 | 155 370.00 | 364 683.00 |
BT Marchandises | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 495.00 | 43 075.00 | 335 420.00 | 378 495.00 |
BZ Autres créances | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
CF Disponibilités | 285 906.00 | | 285 906.00 | 285 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 659.00 | 43 075.00 | 696 583.00 | 739 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 342.00 | 252 388.00 | 851 954.00 | 1 104 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 227.00 | 58 434.00 | 32 793.00 | 91 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DG Autres réserves | 203 460.00 | 176 925.00 | | 203 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 690.00 | 46 535.00 | | 59 690.00 |
DL TOTAL (I) | 361 868.00 | 322 178.00 | | 361 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 262.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 684.00 | 162 196.00 | | 165 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 895.00 | 147 366.00 | | 170 895.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 2 312.00 | | 1 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 722.00 | 156 005.00 | | 151 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 085.00 | 468 143.00 | | 490 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 954.00 | 790 321.00 | | 851 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 085.00 | 468 143.00 | | 490 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 262.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 076.00 | | | 364 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 517.00 | | | 135 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 207.00 | | | 203 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 146.00 | 4 654.00 | 10 421.00 | 150 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 793.00 | 4 654.00 | 10 421.00 | 124 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 662 880.00 | 65 000.00 | 78 540.00 | 662 880.00 |
6T Sur comptes clients | 12 362.00 | 36 331.00 | 5 617.00 | 12 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 650.00 | 42 831.00 | 13 471.00 | 78 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 650.00 | 42 831.00 | 13 471.00 | 78 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 331.00 | 5 617.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 500.00 | 7 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 685.00 | 165 685.00 | | 165 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 723.00 | 151 723.00 | | 151 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 323 053.00 | | | 323 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
VB T. V. A. | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 173.00 | 435 119.00 | 38 054.00 | 473 173.00 |
VW T.V.A. | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 086.00 | 490 086.00 | | 490 086.00 |