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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 406.00 | 24 488.00 | 1 917.00 | 26 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 102.00 | 111 808.00 | 14 293.00 | 126 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 73 924.00 | 5 455.00 | 68 469.00 | 73 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 762.00 | 194 548.00 | 123 213.00 | 317 762.00 |
BT Marchandises | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 336.00 | 38 520.00 | 145 815.00 | 184 336.00 |
BZ Autres créances | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
CF Disponibilités | 394 980.00 | | 394 980.00 | 394 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 963.00 | 38 520.00 | 613 443.00 | 651 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 726.00 | 233 069.00 | 736 657.00 | 969 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
CU Autres participations | 91 227.00 | 52 796.00 | 38 431.00 | 91 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 636.00 | 8 970.00 | | 7 636.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DG Autres réserves | 205 464.00 | 166 446.00 | | 205 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 005.00 | 56 772.00 | | -8 005.00 |
DL TOTAL (I) | 281 498.00 | 308 592.00 | | 281 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 656.00 | 83 564.00 | | 65 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 247.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 858.00 | 137 736.00 | | 93 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 502.00 | 167 604.00 | | 123 502.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | 7 197.00 | | 1 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 445.00 | 162 306.00 | | 170 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 158.00 | 558 656.00 | | 455 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 657.00 | 867 249.00 | | 736 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 595.00 | 493 009.00 | | 407 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 390.00 | 2 632.00 | 887 022.00 | 884 390.00 |
FG Production vendue services | 535 295.00 | 6 907.00 | 542 202.00 | 535 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 685.00 | 9 539.00 | 1 429 224.00 | 1 419 685.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 837.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | 1 451.00 | | 1 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 952.00 | 20 000.00 | | 17 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 148.00 | 21 451.00 | | 19 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 665.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 952.00 | 20 000.00 | | 17 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 448.00 | 21 665.00 | | 18 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -213.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 306.00 | 1 541 192.00 | | 1 456 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 311.00 | 1 484 419.00 | | 1 464 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 005.00 | 56 772.00 | | -8 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 067.00 | | 7 238.00 | 341 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 953.00 | 165 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 542.00 | 317 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222.00 | 26 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 368.00 | 126 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 638.00 | | 1 990.00 | 24 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 222.00 | | 5 248.00 | 133 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 207.00 | | | 183 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 958.00 | 4 930.00 | 12 590.00 | 143 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 638.00 | 73.00 | 222.00 | 24 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 319.00 | 4 857.00 | 12 368.00 | 119 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 455.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 488.00 | 2 838.00 | 806.00 | 36 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 147.00 | 8 293.00 | 3 669.00 | 92 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 147.00 | 8 293.00 | 3 669.00 | 92 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 838.00 | 806.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 455.00 | 2 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 858.00 | 93 858.00 | | 93 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 446.00 | 170 446.00 | | 170 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 136 714.00 | 136 714.00 | | 136 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 648.00 | 18 084.00 | 47 563.00 | 65 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 332.00 | 247 332.00 | | 247 332.00 |
VW T.V.A. | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 159.00 | 407 595.00 | 47 563.00 | 455 159.00 |