| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 467.00 | 28 802.00 | 4 665.00 | 33 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 803.00 | 131 911.00 | 14 892.00 | 146 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 813.00 | 207 706.00 | 88 106.00 | 295 813.00 |
BT Marchandises | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 034.00 | 8 891.00 | 167 142.00 | 176 034.00 |
BZ Autres créances | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
CF Disponibilités | 545 330.00 | | 545 330.00 | 545 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 727.00 | 8 891.00 | 793 836.00 | 802 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 540.00 | 216 597.00 | 881 942.00 | 1 098 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
CU Autres participations | 91 227.00 | 46 993.00 | 44 234.00 | 91 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DG Autres réserves | 290 189.00 | 274 093.00 | | 290 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 929.00 | 32 427.00 | | 57 929.00 |
DL TOTAL (I) | 432 157.00 | 390 560.00 | | 432 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 643.00 | 38 888.00 | | 20 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 144.00 | 117 602.00 | | 132 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 198.00 | 129 186.00 | | 145 198.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | 13 424.00 | | 2 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 301.00 | 163 474.00 | | 149 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 784.00 | 462 576.00 | | 449 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 942.00 | 853 136.00 | | 881 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 003.00 | 442 255.00 | | 448 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 501.00 | 3 012.00 | 913 513.00 | 910 501.00 |
FG Production vendue services | 689 632.00 | 16 039.00 | 705 671.00 | 689 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 133.00 | 19 051.00 | 1 619 184.00 | 1 600 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 133.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 133.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | -130.00 | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 198.00 | 5 414.00 | | 14 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 429.00 | 1 393 159.00 | | 1 647 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 500.00 | 1 360 731.00 | | 1 589 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 929.00 | 32 427.00 | | 57 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 536.00 | | 9 277.00 | 286 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 543.00 | | 4 925.00 | 28 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 451.00 | | 4 352.00 | 142 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 542.00 | | | 115 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 212.00 | 11 501.00 | | 149 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 933.00 | 1 869.00 | | 26 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 279.00 | 9 632.00 | | 122 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 725.00 | 2 583.00 | 416.00 | 6 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 724.00 | 2 583.00 | 2 422.00 | 55 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 724.00 | 2 583.00 | 2 422.00 | 55 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 583.00 | 416.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 164 688.00 | 164 688.00 | | 164 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VB T. V. A. | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 832.00 | 228 832.00 | | 228 832.00 |