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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 221.00 | 119 319.00 | 13 902.00 | 133 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 924.00 | | 73 924.00 | 73 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 066.00 | 199 616.00 | 141 450.00 | 341 066.00 |
BT Marchandises | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 223.00 | 36 488.00 | 234 735.00 | 271 223.00 |
BZ Autres créances | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CF Disponibilités | 391 897.00 | | 391 897.00 | 391 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 287.00 | 36 488.00 | 725 799.00 | 762 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 354.00 | 236 105.00 | 867 249.00 | 1 103 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
CU Autres participations | 91 227.00 | 55 659.00 | 35 568.00 | 91 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 356.00 | 89 700.00 | | 76 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DG Autres réserves | 166 446.00 | 203 460.00 | | 166 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 772.00 | 59 690.00 | | 56 772.00 |
DL TOTAL (I) | 308 592.00 | 361 868.00 | | 308 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 811.00 | 260.00 | | 83 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 736.00 | 165 684.00 | | 137 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 604.00 | 170 895.00 | | 167 604.00 |
EA Autres dettes | 7 197.00 | 1 522.00 | | 7 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 306.00 | 151 722.00 | | 162 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 656.00 | 490 085.00 | | 558 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 249.00 | 851 954.00 | | 867 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 009.00 | 490 085.00 | | 493 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 260.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 683.00 | | 2 160.00 | 364 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 183 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 776.00 | 341 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 714.00 | 24 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 062.00 | 133 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 124.00 | | 2 160.00 | 136 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 207.00 | | | 203 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 378.00 | 5 356.00 | 5 776.00 | 144 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 352.00 | | 714.00 | 25 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 026.00 | 5 356.00 | 5 062.00 | 119 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 076.00 | 548.00 | 7 135.00 | 43 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 010.00 | 548.00 | 16 410.00 | 108 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 010.00 | 548.00 | 16 410.00 | 108 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548.00 | 7 136.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 737.00 | 137 737.00 | | 137 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 307.00 | 162 307.00 | | 162 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 221 748.00 | | | 221 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
VB T. V. A. | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 552.00 | 17 905.00 | 65 648.00 | 83 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 960.00 | | | 90 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 170.00 | 331 217.00 | 17 953.00 | 349 170.00 |
VW T.V.A. | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 657.00 | 493 009.00 | 65 648.00 | 558 657.00 |