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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 542.00 | 26 933.00 | 1 609.00 | 28 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 451.00 | 122 278.00 | 20 172.00 | 142 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 535.00 | 198 211.00 | 88 324.00 | 286 535.00 |
BT Marchandises | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 514.00 | 6 724.00 | 302 790.00 | 309 514.00 |
BZ Autres créances | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CF Disponibilités | 387 379.00 | | 387 379.00 | 387 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 536.00 | 6 724.00 | 764 811.00 | 771 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 072.00 | 204 935.00 | 853 136.00 | 1 058 072.00 |
CU Autres participations | 91 227.00 | 48 999.00 | 42 228.00 | 91 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DG Autres réserves | 274 093.00 | 197 459.00 | | 274 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 427.00 | 96 677.00 | | 32 427.00 |
DL TOTAL (I) | 390 560.00 | 378 176.00 | | 390 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 888.00 | 47 760.00 | | 38 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 602.00 | 105 313.00 | | 117 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 186.00 | 177 703.00 | | 129 186.00 |
EA Autres dettes | 13 424.00 | 2 712.00 | | 13 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 474.00 | 183 826.00 | | 163 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 576.00 | 517 316.00 | | 462 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 136.00 | 895 492.00 | | 853 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 255.00 | 488 018.00 | | 442 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 684.00 | 2 292.00 | 833 976.00 | 831 684.00 |
FG Production vendue services | 524 011.00 | 8 743.00 | 532 754.00 | 524 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 696.00 | 11 035.00 | 1 366 731.00 | 1 355 696.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 308.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 487.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 58 562.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 8.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 50 008.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 8 554.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 17 576.00 | | 5 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 159.00 | 1 597 099.00 | | 1 393 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 731.00 | 1 500 421.00 | | 1 360 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 427.00 | 96 677.00 | | 32 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 546.00 | | 8 990.00 | 277 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 405.00 | | 1 137.00 | 27 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 887.00 | | 7 564.00 | 134 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 254.00 | | 288.00 | 115 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 140.00 | 8 072.00 | | 141 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 196.00 | 1 737.00 | | 25 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 944.00 | 6 335.00 | | 115 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 508.00 | 6 309.00 | 1 092.00 | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 270.00 | 6 309.00 | 2 855.00 | 52 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 270.00 | 6 309.00 | 2 855.00 | 52 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 309.00 | 1 092.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 602.00 | 117 602.00 | | 117 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 474.00 | 163 474.00 | | 163 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 300 771.00 | 300 771.00 | | 300 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 676.00 | 18 355.00 | 20 321.00 | 38 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VP Divers | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 469.00 | 355 367.00 | 102.00 | 355 469.00 |
VW T.V.A. | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 576.00 | 442 255.00 | 20 321.00 | 462 576.00 |