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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
AH Fonds commercial | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 914 454.00 | 378 453.00 | 536 001.00 | 914 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 636.00 | 69 636.00 | 4 999.00 | 74 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 488.00 | 536 908.00 | 173 579.00 | 710 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 487.00 | 997 719.00 | 904 769.00 | 1 902 487.00 |
BT Marchandises | 1 460 021.00 | | 1 460 021.00 | 1 460 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 038.00 | 23 860.00 | 770 178.00 | 794 038.00 |
BZ Autres créances | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
CF Disponibilités | 589 017.00 | | 589 017.00 | 589 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 161.00 | 23 860.00 | 2 875 301.00 | 2 899 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 648.00 | 1 021 578.00 | 3 780 070.00 | 4 801 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 174 805.00 | | | 174 805.00 |
DH Report à nouveau | 1 666 330.00 | | | 1 666 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 304.00 | | | 238 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 764.00 | | | 2 218 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 921.00 | | | 552 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 675.00 | | | 792 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 269.00 | | | 152 269.00 |
EA Autres dettes | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 305.00 | | | 1 561 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 070.00 | | | 3 780 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 161.00 | | | 1 202 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 551.00 | | 147 496.00 | 1 758 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 43 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 560.00 | 1 902 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 699 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 435.00 | | | 159 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 582.00 | | 147 496.00 | 1 552 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 486.00 | 138 732.00 | 500.00 | 859 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 765.00 | 138 732.00 | 500.00 | 846 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 485.00 | 8 861.00 | 28 487.00 | 43 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 485.00 | 8 861.00 | 28 487.00 | 43 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 485.00 | 8 861.00 | 28 487.00 | 43 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 861.00 | 28 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 675.00 | 792 675.00 | | 792 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
UX Autres créances clients | 765 406.00 | | | 765 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 921.00 | 193 777.00 | 359 144.00 | 552 921.00 |
VI Groupe et associés | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 033.00 | | | 182 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 394.00 | | | 155 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 144.00 | 845 180.00 | 8 964.00 | 854 144.00 |
VW T.V.A. | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 305.00 | 1 202 161.00 | 359 144.00 | 1 561 305.00 |