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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
AH Fonds commercial | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 1 183 227.00 | 735 365.00 | 447 862.00 | 1 183 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 462.00 | 86 126.00 | 9 335.00 | 95 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 456.00 | 791 953.00 | 322 503.00 | 1 114 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 654.00 | 1 625 510.00 | 971 144.00 | 2 596 654.00 |
BT Marchandises | 2 944 780.00 | | 2 944 780.00 | 2 944 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 207.00 | 5 899.00 | 1 505 308.00 | 1 511 207.00 |
BZ Autres créances | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CF Disponibilités | 910 764.00 | | 910 764.00 | 910 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 383 402.00 | 5 899.00 | 5 377 503.00 | 5 383 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 055.00 | 1 631 409.00 | 6 348 646.00 | 7 980 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 2 657 609.00 | 2 421 591.00 | | 2 657 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 531.00 | 356 018.00 | | 379 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 167.00 | 395.00 | | 8 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 632.00 | 2 912 329.00 | | 3 179 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 730.00 | 557 462.00 | | 1 101 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 905.00 | 128 901.00 | | 226 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 693.00 | 1 573 668.00 | | 1 514 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 687.00 | 387 947.00 | | 325 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 014.00 | 2 647 977.00 | | 3 169 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 348 646.00 | 5 560 306.00 | | 6 348 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 505.00 | 2 282 634.00 | | 2 352 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 443 142.00 | | 12 443 142.00 | 12 443 142.00 |
FG Production vendue services | 463 316.00 | | 463 316.00 | 463 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 906 458.00 | | 12 906 458.00 | 12 906 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 920 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 210 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 365 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 015.00 | 28 961.00 | | 14 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 598.00 | 1 587.00 | | 4 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 528.00 | 42 981.00 | | 40 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 126.00 | 44 568.00 | | 45 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 256.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 723.00 | 7 840.00 | | 81 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 249.00 | 11 826.00 | | 82 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 123.00 | 32 742.00 | | -37 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 417.00 | 135 705.00 | | 136 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 981 640.00 | 12 032 041.00 | | 12 981 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 602 109.00 | 11 676 023.00 | | 12 602 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 531.00 | 356 018.00 | | 379 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 048.00 | | 201 104.00 | 2 500 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 498.00 | 2 596 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 358.00 | 158 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 140.00 | 2 395 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 139.00 | | | 159 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 061.00 | | 201 104.00 | 2 298 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 550.00 | 196 619.00 | 74 659.00 | 1 503 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 382.00 | 1 043.00 | 358.00 | 11 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 169.00 | 195 576.00 | 74 301.00 | 1 492 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 978.00 | 921.00 | | 4 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 978.00 | 921.00 | | 4 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 978.00 | 921.00 | | 4 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 693.00 | 1 514 693.00 | | 1 514 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 706.00 | 132 706.00 | | 132 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 327.00 | 106 327.00 | | 106 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 024.00 | 1 503 024.00 | | 1 503 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VB T. V. A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 730.00 | 285 220.00 | 731 950.00 | 1 101 730.00 |
VI Groupe et associés | 226 905.00 | 226 905.00 | | 226 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 321.00 | | | 221 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 494.00 | 1 535 494.00 | | 1 535 494.00 |
VW T.V.A. | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 014.00 | 2 352 505.00 | 731 950.00 | 3 169 014.00 |