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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 621.00 | 11 382.00 | 1 239.00 | 12 621.00 |
AH Fonds commercial | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 1 148 441.00 | 543 452.00 | 604 989.00 | 1 148 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 672.00 | 74 970.00 | 4 702.00 | 79 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 286.00 | 711 648.00 | 217 638.00 | 929 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 109.00 | 1 343 052.00 | 1 019 056.00 | 2 362 109.00 |
BT Marchandises | 2 103 077.00 | | 2 103 077.00 | 2 103 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 917.00 | 4 978.00 | 1 017 939.00 | 1 022 917.00 |
BZ Autres créances | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
CF Disponibilités | 397 368.00 | | 397 368.00 | 397 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 991.00 | 4 978.00 | 3 581 013.00 | 3 585 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 100.00 | 1 348 031.00 | 4 600 069.00 | 5 948 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 2 138 362.00 | | | 2 138 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 260.00 | | | 160 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 833.00 | | | 2 442 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 131.00 | | | 557 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 482.00 | | | 108 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 459.00 | | | 1 233 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 164.00 | | | 258 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 237.00 | | | 2 157 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 069.00 | | | 4 600 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 913.00 | | | 1 779 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 188.00 | | 382 614.00 | 2 014 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 43 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 693.00 | 2 362 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 663.00 | 2 157 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 435.00 | | 1 500.00 | 159 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 296.00 | | 380 766.00 | 1 811 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 456.00 | | 348.00 | 43 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 146.00 | 152 569.00 | 34 663.00 | 1 225 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | 261.00 | | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 425.00 | 152 308.00 | 34 663.00 | 1 212 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 459.00 | 1 233 459.00 | | 1 233 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 851.00 | 160 851.00 | | 160 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 943.00 | 1 016 943.00 | | 1 016 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VB T. V. A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 131.00 | 179 807.00 | 336 634.00 | 557 131.00 |
VI Groupe et associés | 108 482.00 | 108 482.00 | | 108 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 482.00 | | | 404 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 485.00 | | | 190 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 859.00 | 1 085 547.00 | 9 312.00 | 1 094 859.00 |
VW T.V.A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 237.00 | 1 779 913.00 | 336 634.00 | 2 157 237.00 |