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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
AH Fonds commercial | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 916 689.00 | 492 771.00 | 423 918.00 | 916 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 152.00 | 73 634.00 | 3 519.00 | 77 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 455.00 | 646 021.00 | 171 434.00 | 817 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 188.00 | 1 225 146.00 | 789 042.00 | 2 014 188.00 |
BT Marchandises | 1 492 645.00 | | 1 492 645.00 | 1 492 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 583.00 | 4 978.00 | 883 605.00 | 888 583.00 |
BZ Autres créances | 94 377.00 | | 94 377.00 | 94 377.00 |
CF Disponibilités | 680 161.00 | | 680 161.00 | 680 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 505.00 | 4 978.00 | 3 157 527.00 | 3 162 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 693.00 | 1 230 125.00 | 3 946 568.00 | 5 176 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 2 049 115.00 | | | 2 049 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 247.00 | | | 179 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 317.00 | | | 2 377 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 133.00 | | | 343 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 234.00 | | | 997 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 292.00 | | | 196 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 251.00 | | | 1 569 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 568.00 | | | 3 946 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 796.00 | | | 1 392 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 634 420.00 | | 6 634 420.00 | 6 634 420.00 |
FG Production vendue services | 305 257.00 | | 305 257.00 | 305 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 939 677.00 | | 6 939 677.00 | 6 939 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 961 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 844 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 742 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 987 554.00 | | | 6 987 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 808 307.00 | | | 6 808 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 247.00 | | | 179 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 758.00 | | 3 089.00 | 2 029 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 658.00 | 2 014 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 658.00 | 1 811 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 435.00 | | | 159 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 866.00 | | 3 089.00 | 1 826 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 275.00 | 164 530.00 | 18 658.00 | 1 079 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 554.00 | 164 530.00 | 18 658.00 | 1 066 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 234.00 | 997 234.00 | | 997 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 530.00 | 83 530.00 | | 83 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
UX Autres créances clients | 882 609.00 | 882 609.00 | | 882 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VB T. V. A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 133.00 | 166 678.00 | 176 455.00 | 343 133.00 |
VI Groupe et associés | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 848.00 | | | 205 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 662.00 | 989 698.00 | 8 964.00 | 998 662.00 |
VW T.V.A. | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 251.00 | 1 392 796.00 | 176 455.00 | 1 569 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |