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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
AH Fonds commercial | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 916 689.00 | 436 998.00 | 479 692.00 | 916 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 636.00 | 72 448.00 | 2 187.00 | 74 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 541.00 | 557 108.00 | 278 433.00 | 835 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 758.00 | 1 079 275.00 | 950 483.00 | 2 029 758.00 |
BT Marchandises | 1 378 869.00 | | 1 378 869.00 | 1 378 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 354.00 | | 820 354.00 | 820 354.00 |
BZ Autres créances | 145 177.00 | | 145 177.00 | 145 177.00 |
CF Disponibilités | 679 263.00 | | 679 263.00 | 679 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 057.00 | | 3 029 057.00 | 3 029 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 815.00 | 1 079 275.00 | 3 979 540.00 | 5 058 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 964 689.00 | | | 1 964 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 426.00 | | | 168 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 815.00 | | | 2 286 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 982.00 | | | 548 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 003.00 | | | 893 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 207.00 | | | 217 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 725.00 | | | 1 692 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 540.00 | | | 3 979 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 613.00 | | | 1 357 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 144 919.00 | | 6 144 919.00 | 6 144 919.00 |
FG Production vendue services | 268 672.00 | | 268 672.00 | 268 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 413 591.00 | | 6 413 591.00 | 6 413 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 462 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 243 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 230.00 | |
GE Autres charges | | | 26 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 275 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 636.00 | | | 6 505 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 210.00 | | | 6 337 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 426.00 | | | 168 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 487.00 | | 209 961.00 | 1 902 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 43 456.00 | 18.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 691.00 | | 2 029 758.00 | 82 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 673.00 | | 1 826 866.00 | 82 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 435.00 | | | 159 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 578.00 | | 209 961.00 | 1 699 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 719.00 | 164 230.00 | 82 673.00 | 997 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 998.00 | 164 230.00 | 82 673.00 | 984 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 003.00 | 893 003.00 | | 893 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 768.00 | 106 768.00 | | 106 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
UX Autres créances clients | 820 354.00 | | | 820 354.00 |
VB T. V. A. | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 982.00 | 213 870.00 | 335 112.00 | 548 982.00 |
VI Groupe et associés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 082.00 | | | 196 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 022.00 | | | 200 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 870.00 | | | 87 870.00 |
VP Divers | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 890.00 | 970 926.00 | 8 964.00 | 979 890.00 |
VW T.V.A. | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 725.00 | 1 357 613.00 | 335 112.00 | 1 692 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |
ZE Dividendes | 18.00 | | | 18.00 |