| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
AH Fonds commercial | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404 646.00 | 382 122.00 | 22 523.00 | 404 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 294.00 | 231 030.00 | 1 264.00 | 232 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 796.00 | 611 042.00 | 126 754.00 | 737 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 528 961.00 | 1 237 988.00 | 65 290 972.00 | 66 528 961.00 |
BT Marchandises | 729 374.00 | 5 816.00 | 723 558.00 | 729 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 149.00 | 441 222.00 | 1 856 927.00 | 2 298 149.00 |
BZ Autres créances | 1 553 867.00 | | 1 553 867.00 | 1 553 867.00 |
CF Disponibilités | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 682.00 | 447 038.00 | 4 232 644.00 | 4 679 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 208 642.00 | 1 685 026.00 | 69 523 616.00 | 71 208 642.00 |
CU Autres participations | 65 107 762.00 | | 65 107 762.00 | 65 107 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 962 737.00 | 38 962 737.00 | | 38 962 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 127 006.00 | 1 127 006.00 | | 1 127 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -5 009 264.00 | -1 120 130.00 | | -5 009 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 079 420.00 | -3 889 134.00 | | 4 079 420.00 |
DL TOTAL (I) | 39 172 144.00 | 35 092 724.00 | | 39 172 144.00 |
DP Provisions pour risques | 470 495.00 | 1 526 202.00 | | 470 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 495.00 | 1 526 202.00 | | 470 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309 318.00 | 2 758 428.00 | | 4 309 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 198.00 | 477 824.00 | | 573 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 091.00 | 31 452.00 | | 31 091.00 |
EA Autres dettes | 24 967 369.00 | 28 496 938.00 | | 24 967 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 880 976.00 | 31 857 818.00 | | 29 880 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 523 616.00 | 68 476 744.00 | | 69 523 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 125 798.00 | 1 007 267.00 | 14 133 065.00 | 13 125 798.00 |
FG Production vendue services | 636 634.00 | | 636 634.00 | 636 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 762 432.00 | 1 007 267.00 | 14 769 699.00 | 13 762 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 679 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 288 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 816.00 | |
GE Autres charges | | | 193 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 924 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 245 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 157 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 157 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 174 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 929 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 055 707.00 | | | 1 055 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055 707.00 | | | 1 055 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874 490.00 | 80 022.00 | | 874 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 526 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 490.00 | 1 606 224.00 | | 874 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 217.00 | -1 606 224.00 | | 181 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 778.00 | 27 930.00 | | 31 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | -1 421.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 893 071.00 | 15 887 461.00 | | 22 893 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 813 651.00 | 19 776 595.00 | | 18 813 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 079 420.00 | -3 889 134.00 | | 4 079 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 518 238.00 | | 10 723.00 | 66 518 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 140 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 528 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 440.00 | | | 418 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 367.00 | | 10 723.00 | 959 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 140 431.00 | | | 65 140 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 840.00 | 108 699.00 | | 1 121 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 895.00 | 59 573.00 | | 328 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 945.00 | 49 127.00 | | 792 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 526 202.00 | | 1 055 707.00 | 1 526 202.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 291.00 | 5 816.00 | 42 291.00 | 42 291.00 |
6T Sur comptes clients | 439 222.00 | 2 000.00 | | 439 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 962.00 | 7 816.00 | 42 291.00 | 488 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015 164.00 | 7 816.00 | 1 097 998.00 | 2 015 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 816.00 | 42 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 055 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 309 318.00 | 4 309 318.00 | | 4 309 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 759.00 | 343 759.00 | | 343 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 950.00 | 190 950.00 | | 190 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 324.00 | 690 324.00 | | 690 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
UX Autres créances clients | 2 267 099.00 | | | 2 267 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 590.00 | | | 63 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
VB T. V. A. | 396 369.00 | | | 396 369.00 |
VC Groupe et associés | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
VI Groupe et associés | 24 277 046.00 | 24 277 046.00 | | 24 277 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
VP Divers | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 681.00 | | | 947 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 871.00 | 3 886 202.00 | 32 669.00 | 3 918 871.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 880 976.00 | 29 880 976.00 | | 29 880 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |