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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
AH Fonds commercial | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695 812.00 | 585 826.00 | 109 986.00 | 695 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 601.00 | 237 176.00 | 4 425.00 | 241 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 035.00 | 791 287.00 | 48 748.00 | 840 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 933 834.00 | 1 628 083.00 | 65 305 751.00 | 66 933 834.00 |
BT Marchandises | 468 613.00 | 4 126.00 | 464 487.00 | 468 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 193 647.00 | 518 863.00 | 4 674 784.00 | 5 193 647.00 |
BZ Autres créances | 1 587 149.00 | | 1 587 149.00 | 1 587 149.00 |
CF Disponibilités | 292 619.00 | | 292 619.00 | 292 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 248.00 | | 96 248.00 | 96 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 638 276.00 | 522 989.00 | 7 115 286.00 | 7 638 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 572 110.00 | 2 151 072.00 | 72 421 037.00 | 74 572 110.00 |
CU Autres participations | 65 107 762.00 | | 65 107 762.00 | 65 107 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 962 737.00 | 38 962 737.00 | | 38 962 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 592 868.00 | 3 592 868.00 | | 3 592 868.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 11 382 853.00 | 11 876 420.00 | | 11 382 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 702.00 | -493 567.00 | | -222 702.00 |
DK Provisions réglementées | 1 567.00 | 2 357.00 | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 53 729 567.00 | 53 953 060.00 | | 53 729 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 943 903.00 | 5 999 428.00 | | 4 943 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 034.00 | 779 749.00 | | 711 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
EA Autres dettes | 13 005 662.00 | 11 960 155.00 | | 13 005 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 691 470.00 | 18 770 202.00 | | 18 691 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 421 037.00 | 72 723 262.00 | | 72 421 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 862 420.00 | 892 311.00 | 18 754 731.00 | 17 862 420.00 |
FG Production vendue services | 1 351 035.00 | | 1 351 035.00 | 1 351 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 213 454.00 | 892 311.00 | 20 105 765.00 | 19 213 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 584 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 151 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 654 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 863.00 | |
GE Autres charges | | | 629 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 111 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22 438.00 | -27 962.00 | | -22 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479.00 | 1 329.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -21 959.00 | -26 633.00 | | -21 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 228.00 | 26 633.00 | | 23 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 093.00 | -817.00 | | 23 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 153 018.00 | 19 683 566.00 | | 21 153 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 375 721.00 | 20 177 134.00 | | 21 375 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 702.00 | -493 567.00 | | -222 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 841 344.00 | | 92 490.00 | 66 841 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 142 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 933 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 531.00 | | 78 076.00 | 631 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 898.00 | | 13 738.00 | 1 067 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 141 916.00 | | 677.00 | 65 141 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 199.00 | 107 435.00 | 1 620 634.00 | 1 513 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 746.00 | 86 425.00 | 592 171.00 | 505 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 453.00 | 21 010.00 | 1 028 463.00 | 1 007 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 357.00 | 479.00 | 1 270.00 | 2 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 175.00 | | 7 049.00 | 11 175.00 |
6T Sur comptes clients | 404 939.00 | 518 863.00 | 404 939.00 | 404 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 564.00 | 518 863.00 | 411 988.00 | 423 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 921.00 | 519 343.00 | 413 258.00 | 425 921.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518 863.00 | 411 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 479.00 | 1 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 943 903.00 | 4 943 903.00 | | 4 943 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 714.00 | 360 714.00 | | 360 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 551.00 | 260 551.00 | | 260 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 413.00 | 570 413.00 | | 570 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
UX Autres créances clients | 5 140 674.00 | 5 140 674.00 | | 5 140 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
VB T. V. A. | 227 609.00 | 227 609.00 | | 227 609.00 |
VI Groupe et associés | 12 435 249.00 | 12 435 249.00 | | 12 435 249.00 |
VP Divers | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328 210.00 | 1 328 210.00 | | 1 328 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 248.00 | 94 557.00 | 1 691.00 | 96 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 911 874.00 | 6 875 353.00 | 36 521.00 | 6 911 874.00 |
VW T.V.A. | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 691 470.00 | 18 691 470.00 | | 18 691 470.00 |