| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
AH Fonds commercial | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 984.00 | 419 377.00 | 17 607.00 | 436 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 187.00 | 232 666.00 | 521.00 | 233 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 760.00 | 646 085.00 | 128 675.00 | 774 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 599 211.00 | 1 311 922.00 | 65 287 289.00 | 66 599 211.00 |
BT Marchandises | 710 999.00 | 9 553.00 | 701 446.00 | 710 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 421.00 | 461 098.00 | 2 047 323.00 | 2 508 421.00 |
BZ Autres créances | 1 270 225.00 | | 1 270 225.00 | 1 270 225.00 |
CF Disponibilités | 129 537.00 | | 129 537.00 | 129 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 742.00 | | 62 742.00 | 62 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 925.00 | 470 651.00 | 4 211 274.00 | 4 681 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 281 136.00 | 1 782 573.00 | 69 498 563.00 | 71 281 136.00 |
CU Autres participations | 65 107 762.00 | | 65 107 762.00 | 65 107 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 962 737.00 | 38 962 737.00 | | 38 962 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 127 006.00 | 1 127 006.00 | | 1 127 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -929 844.00 | -5 009 264.00 | | -929 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 114 999.00 | 4 079 420.00 | | 13 114 999.00 |
DK Provisions réglementées | 35.00 | | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 52 287 178.00 | 39 172 144.00 | | 52 287 178.00 |
DP Provisions pour risques | | 470 495.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 470 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 816 684.00 | 4 309 318.00 | | 4 816 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 093.00 | 573 198.00 | | 492 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 945.00 | 31 091.00 | | 30 945.00 |
EA Autres dettes | 11 871 662.00 | 24 967 369.00 | | 11 871 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 211 385.00 | 29 880 976.00 | | 17 211 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 498 563.00 | 69 523 616.00 | | 69 498 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 171 973.00 | 1 199 699.00 | 15 371 672.00 | 14 171 973.00 |
FG Production vendue services | 790 056.00 | | 790 056.00 | 790 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 962 029.00 | 1 199 699.00 | 16 161 728.00 | 14 962 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 739 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 523 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 613.00 | |
GE Autres charges | | | 191 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 671 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -931 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 760 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 760 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 190 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 258 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 495.00 | 1 055 707.00 | | 470 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 495.00 | 1 055 707.00 | | 470 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566 542.00 | 874 490.00 | | 566 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 577.00 | 874 490.00 | | 566 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 082.00 | 181 217.00 | | -96 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 126.00 | 31 778.00 | | 47 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 970 860.00 | 22 893 071.00 | | 31 970 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 855 861.00 | 18 813 651.00 | | 18 855 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 114 999.00 | 4 079 420.00 | | 13 114 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 528 961.00 | | 70 250.00 | 66 528 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 140 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 599 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 440.00 | | 32 338.00 | 418 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 089.00 | | 37 858.00 | 970 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 140 431.00 | | 54.00 | 65 140 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 539.00 | 73 934.00 | | 1 230 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 467.00 | 37 255.00 | | 388 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 072.00 | 36 679.00 | | 842 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 35.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 495.00 | | 470 495.00 | 470 495.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 816.00 | 3 737.00 | | 5 816.00 |
6T Sur comptes clients | 441 222.00 | 19 876.00 | | 441 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 487.00 | 23 613.00 | | 454 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 983.00 | 23 648.00 | 470 495.00 | 924 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 613.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35.00 | 470 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816 684.00 | 4 816 684.00 | | 4 816 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 354.00 | 305 354.00 | | 305 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 554.00 | 143 554.00 | | 143 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 218.00 | 393 817.00 | 233 400.00 | 627 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 000.00 | | | 2 456 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
VB T. V. A. | 259 089.00 | | | 259 089.00 |
VC Groupe et associés | 77 669.00 | | | 77 669.00 |
VI Groupe et associés | 11 244 445.00 | 11 244 445.00 | | 11 244 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 463.00 | | | 463.00 |
VP Divers | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 449.00 | | | 911 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 874 112.00 | 3 841 388.00 | 32 723.00 | 3 874 112.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 211 385.00 | 16 977 985.00 | 233 400.00 | 17 211 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |