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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
AH Fonds commercial | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 563.00 | 432 159.00 | 35 404.00 | 467 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 987.00 | 233 478.00 | 2 510.00 | 235 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 506.00 | 690 265.00 | 118 241.00 | 808 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 667 005.00 | 1 369 696.00 | 65 297 309.00 | 66 667 005.00 |
BT Marchandises | 531 624.00 | 9 708.00 | 521 916.00 | 531 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 785.00 | 506 670.00 | 2 014 114.00 | 2 520 785.00 |
BZ Autres créances | 1 639 665.00 | | 1 639 665.00 | 1 639 665.00 |
CF Disponibilités | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 839.00 | 516 378.00 | 4 249 461.00 | 4 765 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 432 844.00 | 1 886 074.00 | 69 546 770.00 | 71 432 844.00 |
CU Autres participations | 65 107 762.00 | | 65 107 762.00 | 65 107 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 962 737.00 | 38 962 737.00 | | 38 962 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 782 756.00 | 1 127 006.00 | | 1 782 756.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 3 244.00 | -929 844.00 | | 3 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 701 066.00 | 13 114 999.00 | | 23 701 066.00 |
DK Provisions réglementées | 142.00 | 35.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 64 462 189.00 | 52 287 178.00 | | 64 462 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 266.00 | 4 816 684.00 | | 3 939 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 971.00 | 492 093.00 | | 460 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 243.00 | 30 945.00 | | 32 243.00 |
EA Autres dettes | 652 100.00 | 11 871 662.00 | | 652 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 084 581.00 | 17 211 385.00 | | 5 084 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 546 770.00 | 69 498 563.00 | | 69 546 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 282 087.00 | 755 877.00 | 16 037 965.00 | 15 282 087.00 |
FG Production vendue services | 1 002 273.00 | | 1 002 273.00 | 1 002 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 284 361.00 | 755 877.00 | 17 040 238.00 | 16 284 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 566 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 897 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 728.00 | |
GE Autres charges | | | 633 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 224 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 721 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 721 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 529 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 872 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 470 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 470 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 497.00 | 566 542.00 | | 129 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | 35.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 603.00 | 566 577.00 | | 129 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 603.00 | -96 082.00 | | -129 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 465.00 | 47 126.00 | | 42 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 288 595.00 | 31 970 860.00 | | 42 288 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 587 530.00 | 18 855 861.00 | | 18 587 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 701 066.00 | 13 114 999.00 | | 23 701 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 599 211.00 | | 67 794.00 | 66 599 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 141 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 667 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 778.00 | | 30 579.00 | 450 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 948.00 | | 36 546.00 | 1 007 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 140 486.00 | | 668.00 | 65 140 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 473.00 | 57 774.00 | | 1 304 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 722.00 | 12 782.00 | | 425 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 751.00 | 44 992.00 | | 878 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35.00 | 107.00 | 142.00 | 35.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 553.00 | 155.00 | 9 708.00 | 9 553.00 |
6T Sur comptes clients | 461 098.00 | 45 573.00 | 506 670.00 | 461 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 100.00 | 45 728.00 | 523 828.00 | 478 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 135.00 | 45 834.00 | 523 969.00 | 478 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 728.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 266.00 | 3 939 266.00 | | 3 939 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 916.00 | 248 916.00 | | 248 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 978.00 | 164 978.00 | | 164 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 100.00 | 652 100.00 | | 652 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 468 051.00 | 2 468 051.00 | | 2 468 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
VB T. V. A. | 209 310.00 | 209 310.00 | | 209 310.00 |
VC Groupe et associés | 278 568.00 | 278 568.00 | | 278 568.00 |
VP Divers | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117 437.00 | 1 117 437.00 | | 1 117 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 049.00 | 37 135.00 | 22 914.00 | 60 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 891.00 | 4 197 585.00 | 56 306.00 | 4 253 891.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 084 581.00 | 5 084 581.00 | | 5 084 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 53.00 | | 50.00 |