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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
AH Fonds commercial | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 617 737.00 | 499 401.00 | 118 336.00 | 617 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 458.00 | 235 430.00 | 2 027.00 | 237 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 440.00 | 772 023.00 | 58 417.00 | 830 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 841 344.00 | 1 520 649.00 | 65 320 696.00 | 66 841 344.00 |
BT Marchandises | 497 192.00 | 11 175.00 | 486 017.00 | 497 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300 302.00 | 404 939.00 | 4 895 362.00 | 5 300 302.00 |
BZ Autres créances | 1 835 542.00 | | 1 835 542.00 | 1 835 542.00 |
CF Disponibilités | 130 060.00 | | 130 060.00 | 130 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 818 681.00 | 416 114.00 | 7 402 566.00 | 7 818 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 660 025.00 | 1 936 763.00 | 72 723 262.00 | 74 660 025.00 |
CU Autres participations | 65 107 762.00 | | 65 107 762.00 | 65 107 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 962 737.00 | 38 962 737.00 | | 38 962 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 592 868.00 | 2 967 809.00 | | 3 592 868.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 11 876 420.00 | 307.00 | | 11 876 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 567.00 | 12 501 172.00 | | -493 567.00 |
DK Provisions réglementées | 2 357.00 | 1 028.00 | | 2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 53 953 060.00 | 54 445 298.00 | | 53 953 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 428.00 | 6 088 689.00 | | 5 999 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 749.00 | 797 453.00 | | 779 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
EA Autres dettes | 11 960 155.00 | 10 656 215.00 | | 11 960 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 770 202.00 | 17 710 437.00 | | 18 770 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 723 262.00 | 72 155 735.00 | | 72 723 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 710 437.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 542 493.00 | 892 055.00 | 18 434 548.00 | 17 542 493.00 |
FG Production vendue services | 1 034 261.00 | | 1 034 261.00 | 1 034 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 576 754.00 | 892 055.00 | 19 468 809.00 | 18 576 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 683 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 157 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 234 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 866 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 768.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -27 962.00 | 70 658.00 | | -27 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 329.00 | 886.00 | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -26 633.00 | 71 544.00 | | -26 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 633.00 | -69 776.00 | | 26 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -817.00 | 22 973.00 | | -817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 683 566.00 | 34 170 732.00 | | 19 683 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 177 134.00 | 21 669 560.00 | | 20 177 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 567.00 | 12 501 172.00 | | -493 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 719 714.00 | | 121 631.00 | 66 719 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 141 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 841 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 830.00 | | 114 701.00 | 516 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 968.00 | | 6 930.00 | 1 060 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 141 916.00 | | | 65 141 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 516.00 | 79 683.00 | | 1 433 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 817.00 | 41 928.00 | | 463 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 699.00 | 37 755.00 | | 969 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 028.00 | 1 329.00 | | 1 028.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 708.00 | 1 467.00 | | 9 708.00 |
6T Sur comptes clients | 506 670.00 | | 101 731.00 | 506 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 828.00 | 1 467.00 | 101 731.00 | 523 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 856.00 | 2 796.00 | 101 731.00 | 524 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 467.00 | 101 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 428.00 | 5 999 428.00 | | 5 999 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 998.00 | 352 998.00 | | 352 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 255.00 | 306 255.00 | | 306 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 224.00 | 701 224.00 | | 701 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
UX Autres créances clients | 5 243 515.00 | 5 243 515.00 | | 5 243 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
VB T. V. A. | 383 726.00 | 383 726.00 | | 383 726.00 |
VI Groupe et associés | 11 258 931.00 | 11 258 931.00 | | 11 258 931.00 |
VP Divers | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 812.00 | 108 812.00 | | 108 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414 737.00 | 1 414 737.00 | | 1 414 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 225 582.00 | 7 191 429.00 | 34 153.00 | 7 225 582.00 |
VW T.V.A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 770 202.00 | 18 770 202.00 | | 18 770 202.00 |