| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 546.00 | 22 293.00 | 253.00 | 22 546.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 505.00 | 690 631.00 | 549 874.00 | 1 240 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 077.00 | 145 761.00 | 27 316.00 | 173 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 331.00 | 858 685.00 | 634 646.00 | 1 493 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 830.00 | 3 314.00 | 318 516.00 | 321 830.00 |
BZ Autres créances | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 200.00 | | 220 200.00 | 220 200.00 |
CF Disponibilités | 80 106.00 | | 80 106.00 | 80 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 625.00 | 3 314.00 | 676 311.00 | 679 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 956.00 | 861 998.00 | 1 310 957.00 | 2 172 956.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 666.00 | 300 735.00 | | 322 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 987.00 | 21 931.00 | | 102 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 930.00 | 3 330.00 | | 2 930.00 |
DL TOTAL (I) | 538 584.00 | 435 997.00 | | 538 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 218.00 | 153 447.00 | | 463 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 226.00 | 107 921.00 | | 115 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 826.00 | 95 359.00 | | 131 826.00 |
EA Autres dettes | 62 103.00 | 63 727.00 | | 62 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 374.00 | 420 454.00 | | 772 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 957.00 | 856 451.00 | | 1 310 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
FG Production vendue services | 1 251 427.00 | | 1 251 427.00 | 1 251 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 261.00 | | 1 253 261.00 | 1 253 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 553.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 1 137.00 | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 746.00 | 400.00 | | 225 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 426.00 | 1 537.00 | | 226 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 440.00 | 6 865.00 | | 3 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | 6 865.00 | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 936.00 | -5 328.00 | | 221 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 748.00 | -185.00 | | 11 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 746.00 | 1 106 361.00 | | 1 484 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 759.00 | 1 084 430.00 | | 1 381 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 987.00 | 21 931.00 | | 102 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 467.00 | | 656 314.00 | 919 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 11 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 450.00 | 1 493 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 400.00 | 1 413 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 668.00 | | 656 314.00 | 838 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 532.00 | 284 553.00 | 81 400.00 | 655 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 584.00 | 1 709.00 | | 20 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 948.00 | 282 844.00 | 81 400.00 | 634 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 226.00 | 115 226.00 | | 115 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
UX Autres créances clients | 317 865.00 | | | 317 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
VC Groupe et associés | 745.00 | | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 043.00 | 96 594.00 | 290 326.00 | 463 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 239.00 | | | 120 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 981.00 | 358 676.00 | 11 305.00 | 369 981.00 |
VW T.V.A. | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 374.00 | 405 925.00 | 290 326.00 | 772 374.00 |