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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 521.00 | 24 670.00 | 1 851.00 | 26 521.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 016.00 | 1 321 072.00 | 59 944.00 | 1 381 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 938.00 | 170 109.00 | 66 829.00 | 236 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 709.00 | 1 515 850.00 | 185 859.00 | 1 701 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 466.00 | | 288 466.00 | 288 466.00 |
BZ Autres créances | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 992.00 | | 310 992.00 | 310 992.00 |
CF Disponibilités | 206 785.00 | | 206 785.00 | 206 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 677.00 | | 848 677.00 | 848 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 386.00 | 1 515 850.00 | 1 034 536.00 | 2 550 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 437 630.00 | 435 916.00 | | 437 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 617.00 | 1 714.00 | | 5 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 256.00 | 13 736.00 | | 9 256.00 |
DL TOTAL (I) | 562 503.00 | 561 366.00 | | 562 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 404.00 | 265 360.00 | | 213 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 387.00 | 128 389.00 | | 89 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 528.00 | 75 250.00 | | 97 528.00 |
EA Autres dettes | 21 635.00 | 37 522.00 | | 21 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 033.00 | 506 521.00 | | 472 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 536.00 | 1 067 888.00 | | 1 034 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FG Production vendue services | 1 134 973.00 | | 1 134 973.00 | 1 134 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 042.00 | | 1 135 042.00 | 1 135 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 103.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 431.00 | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 580.00 | 4 480.00 | | 13 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 865.00 | 4 911.00 | | 13 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | 4 950.00 | | 5 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 841.00 | 4 950.00 | | 6 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 024.00 | -39.00 | | 7 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 808.00 | -2 808.00 | | -2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 115.00 | 1 366 849.00 | | 1 174 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 498.00 | 1 365 135.00 | | 1 168 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 617.00 | 1 714.00 | | 5 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 390.00 | | 55 014.00 | 1 694 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 694.00 | 1 701 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 694.00 | 1 617 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 255.00 | | | 72 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 634.00 | | 55 014.00 | 1 610 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 400.00 | 150 103.00 | 46 653.00 | 1 412 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 345.00 | 1 325.00 | | 23 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 055.00 | 148 778.00 | 46 653.00 | 1 389 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 387.00 | 89 387.00 | | 89 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
UX Autres créances clients | 288 466.00 | 288 466.00 | | 288 466.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VC Groupe et associés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 312.00 | 83 679.00 | 129 634.00 | 213 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 353.00 | 323 353.00 | | 323 353.00 |
VW T.V.A. | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 033.00 | 342 400.00 | 129 634.00 | 472 033.00 |