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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 016.00 | 1 062 214.00 | 295 802.00 | 1 358 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 609.00 | 158 648.00 | 81 961.00 | 240 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 406.00 | 1 243 408.00 | 434 998.00 | 1 678 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 009.00 | | 272 009.00 | 272 009.00 |
BZ Autres créances | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 200.00 | | 340 200.00 | 340 200.00 |
CF Disponibilités | 100 346.00 | | 100 346.00 | 100 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 364.00 | | 772 364.00 | 772 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 770.00 | 1 243 408.00 | 1 207 362.00 | 2 450 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 429 416.00 | 425 653.00 | | 429 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 501.00 | 3 762.00 | | 6 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 216.00 | 22 696.00 | | 18 216.00 |
DL TOTAL (I) | 564 132.00 | 562 111.00 | | 564 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 462.00 | 501 496.00 | | 384 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 650.00 | 116 149.00 | | 117 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 766.00 | 111 852.00 | | 90 766.00 |
EA Autres dettes | 50 352.00 | 26 394.00 | | 50 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 230.00 | 755 890.00 | | 643 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 362.00 | 1 318 001.00 | | 1 207 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
FG Production vendue services | 1 394 104.00 | | 1 394 104.00 | 1 394 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 952.00 | | 1 404 952.00 | 1 404 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | 45.00 | | 2 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 066.00 | 715.00 | | 10 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 136.00 | 759.00 | | 12 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 893.00 | 3 097.00 | | 4 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 893.00 | 3 177.00 | | 4 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 243.00 | -2 418.00 | | 7 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 820.00 | -1 800.00 | | -2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 704.00 | 1 347 421.00 | | 1 431 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 203.00 | 1 343 659.00 | | 1 425 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 501.00 | 3 762.00 | | 6 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 603.00 | | 37 403.00 | 1 658 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 600.00 | 1 678 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 600.00 | 1 598 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 822.00 | | 37 403.00 | 1 578 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 642.00 | 176 366.00 | 17 600.00 | 1 084 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 096.00 | 176 366.00 | 17 600.00 | 1 062 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 650.00 | 117 650.00 | | 117 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
UX Autres créances clients | 272 009.00 | 272 009.00 | | 272 009.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 310.00 | 119 061.00 | 265 249.00 | 384 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 994.00 | | | 116 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 859.00 | 320 859.00 | | 320 859.00 |
VW T.V.A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 230.00 | 377 981.00 | 265 249.00 | 643 230.00 |