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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 905.00 | 904 955.00 | 448 950.00 | 1 353 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 917.00 | 157 141.00 | 67 776.00 | 224 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 603.00 | 1 084 642.00 | 573 961.00 | 1 658 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 028.00 | 1 833.00 | 269 195.00 | 271 028.00 |
BZ Autres créances | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
CF Disponibilités | 118 664.00 | | 118 664.00 | 118 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 873.00 | 1 833.00 | 744 040.00 | 745 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 476.00 | 1 086 475.00 | 1 318 001.00 | 2 404 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 653.00 | 322 666.00 | | 425 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 762.00 | 102 987.00 | | 3 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 696.00 | 2 930.00 | | 22 696.00 |
DL TOTAL (I) | 562 111.00 | 538 584.00 | | 562 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 496.00 | 463 218.00 | | 501 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 149.00 | 115 226.00 | | 116 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 852.00 | 131 826.00 | | 111 852.00 |
EA Autres dettes | 26 394.00 | 62 103.00 | | 26 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 890.00 | 772 374.00 | | 755 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 001.00 | 1 310 957.00 | | 1 318 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 581.00 | 405 925.00 | | 371 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
FG Production vendue services | 1 333 311.00 | | 1 333 311.00 | 1 333 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 752.00 | | 1 336 752.00 | 1 336 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 680.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715.00 | 225 746.00 | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | 226 426.00 | | 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 097.00 | 3 440.00 | | 3 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 1 050.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177.00 | 4 490.00 | | 3 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 418.00 | 221 936.00 | | -2 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 11 748.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 421.00 | 1 484 746.00 | | 1 347 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 659.00 | 1 381 759.00 | | 1 343 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 762.00 | 102 987.00 | | 3 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 331.00 | | 165 352.00 | 1 493 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 1 658 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 582.00 | | 165 240.00 | 1 413 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 468.00 | | 112.00 | 11 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 685.00 | 225 957.00 | | 858 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 293.00 | 253.00 | | 22 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 392.00 | 225 704.00 | | 836 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 314.00 | | 1 480.00 | 3 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 314.00 | | 1 480.00 | 3 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 314.00 | | 1 480.00 | 3 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 149.00 | 116 149.00 | | 116 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
UX Autres créances clients | 268 834.00 | | | 268 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VC Groupe et associés | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 304.00 | 116 994.00 | 373 321.00 | 501 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 739.00 | | | 113 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 618.00 | 364 618.00 | | 364 618.00 |
VW T.V.A. | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 890.00 | 371 580.00 | 373 321.00 | 755 890.00 |