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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 521.00 | 25 995.00 | 526.00 | 26 521.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 016.00 | 1 351 175.00 | 29 841.00 | 1 381 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 916.00 | 193 278.00 | 81 638.00 | 274 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 687.00 | 1 570 447.00 | 169 240.00 | 1 739 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 303.00 | | 252 303.00 | 252 303.00 |
BZ Autres créances | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 992.00 | | 310 992.00 | 310 992.00 |
CF Disponibilités | 227 836.00 | | 227 836.00 | 227 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 190.00 | | 841 190.00 | 841 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 877.00 | 1 570 447.00 | 1 010 430.00 | 2 580 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 443 247.00 | 437 630.00 | | 443 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 647.00 | 5 617.00 | | 112 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 776.00 | 9 256.00 | | 4 776.00 |
DL TOTAL (I) | 670 670.00 | 562 503.00 | | 670 670.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 687.00 | 213 404.00 | | 129 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 852.00 | 89 387.00 | | 132 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 958.00 | 97 528.00 | | 70 958.00 |
EA Autres dettes | 6 264.00 | 21 635.00 | | 6 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 760.00 | 472 033.00 | | 339 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 430.00 | 1 034 536.00 | | 1 010 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 919.00 | 342 400.00 | | 293 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 709.00 | | 39 938.00 | 1 701 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 1 739 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 1 655 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 255.00 | | | 72 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 954.00 | | 39 938.00 | 1 617 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 850.00 | 56 557.00 | 1 960.00 | 1 515 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 670.00 | 1 325.00 | | 24 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 180.00 | 55 232.00 | 1 960.00 | 1 491 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 852.00 | 132 852.00 | | 132 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
UX Autres créances clients | 252 303.00 | 252 303.00 | | 252 303.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 634.00 | 83 793.00 | 45 841.00 | 129 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 679.00 | | | 83 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 004.00 | 290 004.00 | | 290 004.00 |
VW T.V.A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 760.00 | 293 919.00 | 45 841.00 | 339 760.00 |