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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 817.00 | 129 817.00 | | 129 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 705.00 | 163 970.00 | 2 736.00 | 166 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 815.00 | 294 017.00 | 24 799.00 | 318 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 82 482.00 | | 82 482.00 | 82 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 104.00 | | 97 104.00 | 97 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 920.00 | 294 017.00 | 121 903.00 | 415 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 72 808.00 | 76 370.00 | | 72 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 464.00 | 26 438.00 | | 17 464.00 |
DL TOTAL (I) | 107 042.00 | 119 578.00 | | 107 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 633.00 | 5 631.00 | | 6 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 818.00 | 11 421.00 | | 4 818.00 |
EA Autres dettes | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 861.00 | 17 052.00 | | 14 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 903.00 | 136 630.00 | | 121 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 861.00 | 17 052.00 | | 14 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 119.00 | | | -11 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 291.00 | 13 219.00 | | 14 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 928.00 | 113 018.00 | | 107 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 463.00 | 86 579.00 | | 90 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 464.00 | 26 438.00 | | 17 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 815.00 | | | 318 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 522.00 | | | 296 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 824.00 | 2 193.00 | | 291 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 594.00 | 2 193.00 | | 291 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
UX Autres créances clients | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 652.00 | 14 622.00 | 21 030.00 | 35 652.00 |
VW T.V.A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |