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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 737.00 | 1 120.00 | 1 617.00 | 2 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 847.00 | 378 614.00 | 233 233.00 | 611 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 993.00 | 159 570.00 | 19 423.00 | 178 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 640.00 | 539 305.00 | 276 336.00 | 815 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 212.00 | | 109 212.00 | 109 212.00 |
BT Marchandises | 93 188.00 | | 93 188.00 | 93 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 575.00 | | 304 575.00 | 304 575.00 |
BZ Autres créances | 116 617.00 | | 116 617.00 | 116 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 475.00 | 4 365.00 | 108 110.00 | 112 475.00 |
CF Disponibilités | 388 286.00 | | 388 286.00 | 388 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 806.00 | 4 365.00 | 1 155 441.00 | 1 159 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 447.00 | 543 670.00 | 1 431 777.00 | 1 975 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 233 210.00 | | | 233 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 377.00 | | | 308 377.00 |
DL TOTAL (I) | 558 356.00 | | | 558 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 923.00 | | | 261 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 499.00 | | | 108 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 125.00 | | | 196 125.00 |
EA Autres dettes | 306 872.00 | | | 306 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 421.00 | | | 873 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 777.00 | | | 1 431 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 394.00 | | | 693 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 710.00 | | 60 710.00 | 60 710.00 |
FD Production vendue biens | 1 845 780.00 | | 1 845 780.00 | 1 845 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 490.00 | | 1 906 490.00 | 1 906 490.00 |
FM Production stockée | | | -60 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 989.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 260.00 | | | -5 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 913.00 | | | 121 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 454.00 | | | 1 870 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 077.00 | | | 1 562 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 377.00 | | | 308 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 473.00 | | 38 132.00 | 806 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 965.00 | 815 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 965.00 | 790 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372.00 | | 2 365.00 | 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 039.00 | | 35 767.00 | 784 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 251.00 | 77 019.00 | 28 965.00 | 491 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 748.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 879.00 | 76 271.00 | 28 965.00 | 490 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 458.00 | 2 907.00 | | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458.00 | 2 907.00 | | 1 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458.00 | 2 907.00 | | 1 458.00 |
UG ‐ Financières | | 2 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 499.00 | 108 499.00 | | 108 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 104.00 | 65 104.00 | | 65 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 872.00 | 306 872.00 | | 306 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
UX Autres créances clients | 304 575.00 | 304 575.00 | | 304 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VC Groupe et associés | 95 587.00 | 95 587.00 | | 95 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 923.00 | 81 897.00 | 180 026.00 | 261 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 978.00 | 421 948.00 | 21 030.00 | 442 978.00 |
VW T.V.A. | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 421.00 | 693 394.00 | 180 026.00 | 873 421.00 |