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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | 325.00 | 47.00 | 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 103.00 | 239 923.00 | 282 179.00 | 522 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 291.00 | 168 973.00 | 24 318.00 | 193 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 829.00 | 409 221.00 | 328 608.00 | 737 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 386.00 | | 133 386.00 | 133 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 611.00 | 2 552.00 | 288 059.00 | 290 611.00 |
BZ Autres créances | 107 503.00 | | 107 503.00 | 107 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 235.00 | 2 919.00 | 61 316.00 | 64 235.00 |
CF Disponibilités | 124 245.00 | | 124 245.00 | 124 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 106.00 | 5 471.00 | 755 635.00 | 761 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 935.00 | 414 692.00 | 1 084 242.00 | 1 498 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 165 717.00 | | | 165 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 951.00 | | | 199 951.00 |
DL TOTAL (I) | 382 437.00 | | | 382 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 638.00 | | | 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 638.00 | | | 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 341.00 | | | 346 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 371.00 | | | 109 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 917.00 | | | 105 917.00 |
EA Autres dettes | 139 538.00 | | | 139 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 168.00 | | | 701 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 242.00 | | | 1 084 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 034.00 | | | 426 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 701.00 | | 177 667.00 | 563 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 539.00 | 737 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 539.00 | 715 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 266.00 | | 177 667.00 | 541 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 729.00 | 67 032.00 | 3 539.00 | 345 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 47.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 451.00 | 66 985.00 | 3 539.00 | 345 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 638.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 552.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15.00 | 2 904.00 | | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | 5 456.00 | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 6 094.00 | | 15.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 190.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 371.00 | 109 371.00 | | 109 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 213.00 | 65 213.00 | | 65 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 538.00 | 139 538.00 | | 139 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
UX Autres créances clients | 284 487.00 | 284 487.00 | | 284 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VB T. V. A. | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VC Groupe et associés | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 341.00 | 71 207.00 | 253 166.00 | 346 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 400.00 | | | 216 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 222.00 | | | 63 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 356.00 | 404 326.00 | 21 030.00 | 425 356.00 |
VW T.V.A. | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 168.00 | 426 034.00 | 253 166.00 | 701 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
ST Autres comptes | 310 729.00 | | | 310 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 816.00 | | | 346 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 054.00 | | | 414 054.00 |