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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 737.00 | 1 908.00 | 829.00 | 2 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 549.00 | 451 555.00 | 305 994.00 | 757 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 042.00 | 166 531.00 | 49 511.00 | 216 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 412.00 | 619 995.00 | 378 417.00 | 998 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 453.00 | | 203 453.00 | 203 453.00 |
BT Marchandises | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 479.00 | | 322 479.00 | 322 479.00 |
BZ Autres créances | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 913.00 | 3 816.00 | 133 097.00 | 136 913.00 |
CF Disponibilités | 461 376.00 | | 461 376.00 | 461 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 155.00 | 3 816.00 | 1 230 339.00 | 1 234 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 567.00 | 623 811.00 | 1 608 756.00 | 2 232 567.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 241 587.00 | | | 241 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 274.00 | | | 269 274.00 |
DL TOTAL (I) | 527 630.00 | | | 527 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 954.00 | | | 318 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 697.00 | | | 461 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 485.00 | | | 110 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 748.00 | | | 147 748.00 |
EA Autres dettes | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 126.00 | | | 1 081 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 756.00 | | | 1 608 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 785.00 | | | 866 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 258.00 | | 66 258.00 | 66 258.00 |
FD Production vendue biens | 1 905 446.00 | | 1 905 446.00 | 1 905 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 703.00 | | 1 971 703.00 | 1 971 703.00 |
FM Production stockée | | | 54 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 690.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 445.00 | | | 99 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 425.00 | | | 2 058 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 151.00 | | | 1 789 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 274.00 | | | 269 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 640.00 | | 182 771.00 | 815 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 841.00 | | 182 750.00 | 790 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 063.00 | | 21.00 | 22 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 305.00 | 80 690.00 | | 539 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 788.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 185.00 | 79 902.00 | | 538 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 365.00 | -549.00 | | 4 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 365.00 | -549.00 | | 4 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 365.00 | -549.00 | | 4 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 485.00 | 110 485.00 | | 110 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 221.00 | 65 221.00 | | 65 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
UX Autres créances clients | 322 479.00 | 322 479.00 | | 322 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 274.00 | 67 933.00 | 187 560.00 | 282 274.00 |
VI Groupe et associés | 461 697.00 | 461 697.00 | | 461 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 058.00 | 375 028.00 | 21 030.00 | 396 058.00 |
VW T.V.A. | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 126.00 | 866 785.00 | 187 560.00 | 1 081 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
ST Autres comptes | 311 516.00 | | | 311 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 879.00 | | | 112 879.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 983.00 | | | 468 983.00 |