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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 256.00 | 317 232.00 | 267 025.00 | 584 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 782.00 | 173 647.00 | 26 135.00 | 199 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 473.00 | 491 251.00 | 315 223.00 | 806 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 138.00 | | 170 138.00 | 170 138.00 |
BT Marchandises | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 233.00 | | 323 233.00 | 323 233.00 |
BZ Autres créances | 112 481.00 | | 112 481.00 | 112 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 227.00 | 1 458.00 | 86 769.00 | 88 227.00 |
CF Disponibilités | 190 768.00 | | 190 768.00 | 190 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 223.00 | 1 458.00 | 937 764.00 | 939 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 696.00 | 492 709.00 | 1 252 987.00 | 1 745 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 215 667.00 | | | 215 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 543.00 | | | 147 543.00 |
DL TOTAL (I) | 379 979.00 | | | 379 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 367.00 | | | 302 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 270.00 | | | 210 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
EA Autres dettes | 259 459.00 | | | 259 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 008.00 | | | 873 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 987.00 | | | 1 252 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 152.00 | | | 652 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
FD Production vendue biens | 1 801 568.00 | | 1 801 568.00 | 1 801 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 877.00 | | 1 804 877.00 | 1 804 877.00 |
FM Production stockée | | | 36 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 845.00 | | | 1 855 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 303.00 | | | 1 708 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 543.00 | | | 147 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 829.00 | | 70 160.00 | 737 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 806 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 784 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 394.00 | | 70 160.00 | 715 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 221.00 | 83 544.00 | 1 515.00 | 409 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 47.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 897.00 | 83 497.00 | 1 515.00 | 408 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
6T Sur comptes clients | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 919.00 | | 1 461.00 | 2 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 471.00 | | 4 013.00 | 5 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 109.00 | | 4 651.00 | 6 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 190.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 270.00 | 210 270.00 | | 210 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 459.00 | 259 459.00 | | 259 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
UX Autres créances clients | 323 233.00 | 323 233.00 | | 323 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VC Groupe et associés | 75 587.00 | 75 587.00 | | 75 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 535.00 | 73 535.00 | | 73 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 833.00 | 7 977.00 | 220 856.00 | 228 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 442.00 | 437 412.00 | 21 030.00 | 458 442.00 |
VW T.V.A. | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 008.00 | 652 152.00 | 220 856.00 | 873 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
ST Autres comptes | 371 347.00 | | | 371 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 355.00 | | | 87 355.00 |
YT Sous‐traitance | 17.00 | | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 904.00 | | | 355 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 081.00 | | | 159 081.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 974.00 | | | 502 974.00 |