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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 635 350.00 | 415 051.00 | 220 299.00 | 635 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 639.00 | 9 879.00 | 2 761.00 | 12 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 750.00 | | 204 750.00 | 204 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 754.00 | 424 929.00 | 427 825.00 | 852 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 577.00 | | 230 577.00 | 230 577.00 |
CF Disponibilités | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 898.00 | | 295 898.00 | 295 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 653.00 | 424 929.00 | 723 723.00 | 1 148 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 570.00 | 1 624.00 | | 1 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 630.00 | 84 968.00 | | 89 630.00 |
242 Autres charges externes. | 24 251.00 | 21 543.00 | | 24 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 563.00 | 9 359.00 | | 9 563.00 |
262 Autres charges | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 044.00 | 27 884.00 | | 29 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 335.00 | 35 541.00 | | 36 335.00 |
280 Produits financiers | 231 485.00 | 309 226.00 | | 231 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 871.00 | 10 599.00 | | 9 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 259 293.00 | 334 167.00 | | 259 293.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 149 304.00 | 115 137.00 | | 149 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 293.00 | 334 167.00 | | 259 293.00 |
DL TOTAL (I) | 700 277.00 | 740 984.00 | | 700 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 972.00 | 14 392.00 | | 11 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 217.00 | 10 331.00 | | 4 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741.00 | 732.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 447.00 | 31 972.00 | | 23 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 723.00 | 772 955.00 | | 723 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 754.00 | | | 852 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 989.00 | | | 647 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 765.00 | | | 204 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 558.00 | 18 372.00 | | 406 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 558.00 | 18 372.00 | | 406 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 447.00 | 18 478.00 | | 23 447.00 |