| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 635 350.00 | 500 886.00 | 134 464.00 | 635 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 832.00 | 10 992.00 | 6 841.00 | 17 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 422.00 | 511 878.00 | 142 545.00 | 654 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 195.00 | 11 999.00 | 19 196.00 | 31 195.00 |
BZ Autres créances | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
CF Disponibilités | 1 237 070.00 | | 1 237 070.00 | 1 237 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 525.00 | 11 999.00 | 1 280 527.00 | 1 292 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 948.00 | 523 876.00 | 1 423 071.00 | 1 946 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 823 230.00 | 13 263.00 | | 823 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 526.00 | 1 509 967.00 | | 272 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 435.00 | 1 814 909.00 | | 1 387 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 732.00 | 36 539.00 | | 8 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 797.00 | 35 417.00 | | 8 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
EA Autres dettes | 12 728.00 | 1 871.00 | | 12 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 637.00 | 109 623.00 | | 35 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 071.00 | 1 924 532.00 | | 1 423 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 419.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 1 600 000.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 000.00 | 1 409 650.00 | | 250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | 27 153.00 | | 6 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 295.00 | 1 906 695.00 | | 337 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 769.00 | 396 728.00 | | 64 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 526.00 | 1 509 967.00 | | 272 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 422.00 | | | 654 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 182.00 | | | 653 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 149.00 | 16 729.00 | | 495 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 149.00 | 16 729.00 | | 495 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 681.00 | 55 456.00 | 1 225.00 | 56 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 637.00 | 30 668.00 | | 35 637.00 |