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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 635 350.00 | 467 428.00 | 167 922.00 | 635 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 639.00 | 9 879.00 | 2 761.00 | 12 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 750.00 | 14 400.00 | 190 350.00 | 204 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 754.00 | 491 707.00 | 361 048.00 | 852 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
BZ Autres créances | 8 865.00 | | 8 866.00 | 8 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 627.00 | | 122 627.00 | 122 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 072.00 | | 193 072.00 | 193 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 826.00 | 491 707.00 | 554 120.00 | 1 045 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 106 593.00 | 168 836.00 | | 106 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 670.00 | 117 757.00 | | 116 670.00 |
DL TOTAL (I) | 514 942.00 | 578 272.00 | | 514 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 749.00 | 23 741.00 | | 15 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 514.00 | 14 537.00 | | 15 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 946.00 | 8 760.00 | | 6 946.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809.00 | 792.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 177.00 | 47 991.00 | | 39 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 120.00 | 626 263.00 | | 554 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 729.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | 11 344.00 | | 7 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 521.00 | 178 776.00 | | 189 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 852.00 | 61 019.00 | | 72 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 670.00 | 117 757.00 | | 116 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 754.00 | | | 852 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 989.00 | | | 647 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 765.00 | | | 204 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 578.00 | 16 729.00 | | 460 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 578.00 | 16 729.00 | | 460 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 249.00 | 59 249.00 | | 59 249.00 |
VI Groupe et associés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 177.00 | 34 208.00 | | 39 177.00 |